Dúvida

Qual a função do parâmetro Soma Saldo Bloqueado no cadastro da transação, no módulo Gestão de Tesouraria?

Solução

Essa condição do Soma Saldo Bloqueado é para utilizar nos casos em que a empresa tem um valor a receber ou a pagar futuro, e gostaria de ter essa visão no saldo da sua conta.

Então se deixar esse parâmetro como 'S', o movimento com essa transação não será mostrado nas telas de consulta da conta interna, mas terá reflexo no saldo da mesma.

Movimento não aparece no extrato:

Exemplo: A empresa está com uma ação na justiça e fica com parte do valor da conta bancária bloqueado, o valor está lá, mas está bloqueado, pois tem a possibilidade de ter que pagar de fato aquele valor.

Então quando tenta gerar novos movimentos naquela conta, o sistema vai apresentar mensagem de consistência alertando o usuário que a conta não tem todo aquele saldo disponível, se ele tem certeza que quer seguir com aquele débito, pois se o bloqueio se efetivar, ele ficará com saldo negativo na conta: 

Em XX/XX/XXXX o saldo previsto de R$ XXX.XXX,XX da conta interna menos o saldo bloqueado de -R$ XXX.XXX,XX, somado ao seu limite de crédito de R$XXX,XX, são insuficientes para o total de R$XXX.XXX,XX das preparações. Continuar?

Quando então sair o resultado da ação, vai efetivar ou desconsiderar aquele bloqueio através da tela F600BLC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Desbloqueio de Lançamentos (Desbloqueio de Lançamentos de Caixa e Bancos).

Observação

Fica sob a responsabilidade do usuário continuar ou não o processo de geração do débito na conta, o sistema não tem como bloquear a geração dos movimentos quando não existe saldo em conta.