Dúvida

Como excluir ou retirar títulos da remessa com a rotina de aprovação 28 'Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico' no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para excluir a remessa de pagamento eletrônico já aprovada, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F510APR - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Aprovação Remessa (Aprovação de Remessa do Pagamento Eletrônico);

1.1. Informe o portador e o número da remessa na opção Desaprovar e clique no botão Mostrar;

1.2. Selecione a remessa clicando nela, clique na opção marcar e depois processe:

2. Se precisar tirar somente um título da remessa e não todos, terá que utilizar a opção Retirar na tela F510APR  Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Aprovação Remessa (Aprovação de Remessa do Pagamento Eletrônico), e com isso nem precisa excluir na remessa, ele já exclui automaticamente pela tela.

Somente o usuário aprovador poderá desaprovar a remessa. 

Veja mais informações a respeito das opções no Ajuda da tela F510APR - Aprovação de Remessa do Pagamento Eletrônico

Observação:

Para mais informações a respeito das parametrizações para o funcionamento da rotina de aprovação 28 - Contas a Pagar - Pagamento eletrônico acesse: ERP – Rotina de Aprovação – Como parametrizar a rotina 28 de aprovação de remessa de pagamento eletrônico.

Para conhecer as demais rotinas de aprovação do financeiro verifique o artigo: ERP – Contas a Pagar – Quais as rotinas de aprovação estão disponíveis no Gestão de Contas a Pagar