Dúvida

Como baixar um título em moeda diferente da moeda da conta interna e da empresa no módulo Gestão de Tesouraria?

Solução

Para baixar um título em moeda diferente da moeda da conta interna e da empresa, realize os passos a seguir:

1. Ative o identificador de regras GER-000BBMOD02 via tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras, com este identificador cadastrado e ativo, será possível realizar a baixa de um título em moeda diferente da conta interna e da empresa;

2. A baixa do título poderá ocorrer em umas das duas telas:

2.1. F600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas;

2.2. F501LOT - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas;

3. Em ambas as telas, deve-se atentar ao valor informado no campo valor a baixar, pois este será o total em Moeda que se deseja baixar do Título;

3.1. Exemplo, temos um título lançado na moeda Dólar e total 33.751,20:

3.2. Se desejar  baixar o valor integral do título, deve ser informado este valor no campo Valor Moeda da tela F600GEC, e no campo Conta Interna deve ser informada a conta onde ocorrerá o débito, exemplo: conta Euro:

4. Se a baixa ocorrer via tela F501LOT, o valor da baixa do título em moeda será informado no campo Baixar em Moeda, para que o sistema calcule o quanto este valor moeda representa em reais, conforme cotação de pagamento;

4.1. Caso seja informado o valor em Reais para baixa, no campo A Baixar, o sistema efetuará o cálculo inverso, ou seja, irá calcular o campo Baixar em Moeda:

4.2. Somente após a baixa do título, é que os valores da conta interna serão registrados e calculados pelo sistema, e é muito importante que o próprio sistema efetue esse cálculo, já que um título em Dólar está sendo registrado em uma conta interna em Euro;

5. Ao consultar o movimento da Conta interna via tela F600MCC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Movimentos, teremos as seguintes informações:

5.1. No campo Valor Movimento, o valor em reais da transação (Total da baixa em reais);

5.2. No campo Valor Movimento na Moeda da Conta, o total que este valor em reais representa na moeda da conta interna (euro).

5.3. E a cotação utilizada para cálculo, será a cotação da moeda cadastrada na tela F031AIM - Cadastros / Finanças / Moedas e Índices / Cadastro / Atualização;

6. Note que os valores finais da transação (Reais) é o mesmo para o movimento do título e o movimento da conta interna. O campo que sofre alteração é o Movimento em Moeda, já que estamos trabalhando com duas moedas diferentes e cotações distintas, porém, o valor final da transação (Reais) não será afetado.

Observação

Clique aqui para acessar a documentação do identificador GER-GER-000BBMOD02.