Dúvida

Como excluir os arquivos de extrato bancário que foram importados no módulo Gestão da Tesouraria no ERP Senior X?

Solução

Para excluir os arquivos de extrato bancário, realize os passos a seguir:

1. Acesse no menu em Finanças / Lotes financeiros;

2. Nos filtros informe a empresa, a origem como "TES - Extrato bancário" e informe o período de data e hora de geração da importação:

3. O sistema irá apresentar os registros dos arquivos importados nesse período. Verifique qual registro é cada arquivo, usando as opções "Consulta fato" ou "Baixar arquivo":

4. A opção "Consulta fato" irá mostrar todos os movimentos que foram gerados. Confira se é o extrato a ser excluído:

5. A opção "Baixar arquivo" irá baixar o mesmo arquivo que fez a importação. Verifique se é o extrato a ser excluído;

6. Quando identificado qual lote financeiro corresponde ao arquivo, clique no botão Ações / Excluir:

7. Com isso, o arquivo do extrato será excluído do sistema e não mostrará mais na tela das conciliações.

Observação

Caso algum extrato do lote financeiro já tenha sido conciliado, não será possível excluir este lote. Será necessário primeiro desconciliar o extrato para depois excluir o lote. Para mais informações sobre como desconciliar extratos e movimentos, acesse o artigo: ERP Senior X – Conciliação Bancária – Como desconciliar movimentos e extratos

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.