Dúvida

Como desconciliar movimentos e extratos no módulo Gestão da tesouraria no ERP Senior X?

Solução

Para desconciliar um movimento e um extrato, realize os passos a seguir:

1. Identifique o lote financeiro referente à conciliação bancária a ser desfeita. Para isso, acesse a tela Finanças / Gestão da tesouraria / Relatório / Demonstrativo conciliação bancária;

1.1. Informe a empresa e as datas referentes aos movimentos e extratos a serem desconciliados. Por exemplo, se você precisa desconciliar um movimento do dia 06/06/2024, deve informar um período que inclua esta data;

1.2. Informe a Conta interna, preencha a Origem como 'Ambos' e a Situação da conciliação como 'Ambos' ou 'Conciliado';

1.3. Gere o relatório. A coluna Lote conciliação traz a informação de qual lote financeiro foi gerado pela conciliação daquele movimento e/ou extrato. Identifique qual movimento/extrato você precisa desconciliar e copie o lote de conciliação correspondente:

2. Siga para a tela Finanças / Lotes financeiros;

2.1. Filtre pela empresa e pelo lote de conciliação identificado no relatório de conciliação;

2.2. Clique em Ações / Excluir para excluir o lote de conciliação: