Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao realizar a geração e validação do arquivo do SPED Contábil (ECD) no validador do ECD, é apresentada a mensagem:

O saldo (J150.VL_CTA_FIN) do código de aglutinação totalizador (J150.IND_COD_AGL = "T") está diferente do somatório do saldo (J150.VL_CTA_FIN) de todos os registros que possuem J150.COD_AGL_SUP igual a J150.COD_AGL do registro sendo validado (ou seja, de todos os registros de nível imediatamente inferior).
 

Causa
Este incidente ocorre, pois no Gestão Empresarial | ERP não foi informado corretamente o campo totalizador no cadastro de visões contábeis para a conta filho (sintética) da conta totalizadora, sendo exportada para o validador como uma conta detalhe, ou seja, não considerando as contas inferiores (analíticas) subordinadas a ela, gerando a diferença no somatório:
 

 
 
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
 
1. Identifique no validador do SPED ECD em qual conta filho (sintética) do registro J150 encontra-se a conta que está aparecendo como Detalhe;
 
2. Acesse a tela F046VIS - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Visões Contábeis / Cadastro, selecione a conta filho (sintética) e altere o campo Totalizador para 'S'-Sim:
 

 
3. Acesse a tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil, e exporte o arquivo do SPED ECD novamente e valide-o.

Acesse aqui a documentação completa do leiaute - SPED Contábil (ECD), registro J150. 

Observação:
Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).