Dúvida

Como cadastrar uma nova conta financeira para utilizar em um contrato de cobrança bancária, no módulo Office Banking?

Solução

Para cadastrar uma nova conta financeira para utilizar em um contrato de cobrança bancária, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

2. Clique em Inserir para cadastrar um novo agente;

3. No campo Tipo de Agente, marque o parâmetro 'Conta Financeira';

4. Na aba Agente, sub aba Geral, preencha os dados dos campos obrigatórios;

Observação: No campo Nome informe o nome do banco e cobrança ou pagamento, dessa forma, ficará mais fácil de saber no módulo Office Banking se a conta em questão é de pagamento ou de cobrança eletrônica.

5. Na aba Conta Financeira, preencha os dados da conta:

• Campo Código alternativo: Este código é preenchido automaticamente pelo sistema, disponibilizando sempre o último código disponível;
• Campo Categoria: Escolha a categoria que a conta financeira se enquadra;
• Campo Banco': Selecione o banco em questão;
• Campo Agência': Selecione a agência em questão;
• Campo Número da conta: Informe o número da conta corrente.

6. Caso esta conta for utilizada em processamentos manuais ou automáticos de extratos de conciliação bancária, marque o parâmetro 'Considera para importação de extrato na conciliação';

7. Na sub aba Organizações, selecione em qual filial ou consolidadora a conta será utilizada;

8. Clique em Confirmar para salvar o cadastro da conta financeira.

Atenção! Por conceito do sistema, não é permitindo mais de um agente com a mesma agência e conta corrente com a opção 'Considera para importação de extrato na conciliação' selecionada.