Dúvida

Como fazer para que o cheque apareça para conciliação na data da compensação?

Solução

Para que o cheque apareça para conciliação na data da compensação, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Gera Documentos de Baixa;

2. Na aba Novo Docto, informe os campos Agente, Data e Tp Docto;

3. Clique no botão Inserir;

4. Informe a Data Base, selecione o documento para pagamento e clique em Ok;

5. Marque a opção 'Pagto' do documento e clique no botão Gerar Doctos;

6. Acesse a aba Doctos Gerados, selecione o documento e clique no botão Disponibilizar;

7. Acesse a aba Doctos Disponíveis, selecione o documento e clique no botão Baixar Doctos;

8. Informe o código de ação para baixa, a forma de pagamento e as datas de baixa e vencimento.

Observação: Para que o documento apareça no extrato, ou seja, na tela de conciliação bancária na data de compensação, é necessário que no momento da baixa, no campo Vencimento, seja informada a data de compensação do cheque.

Atenção! O cheque será exibido na conciliação apenas quando o filtro abranger sua data de vencimento, porém na tela, por padrão é exibida a data de emissão.