ERP MEGA - Como lançar uma AP no Contas a Pagar

Dúvida

Como lançar uma AP no Contas a Pagar, do módulo Financeiro?

Solução

Para lançar uma AP no contas a pagar, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Contas a Pagar;
2. Selecione o código de ação referente ao tipo de provisão ou previsão que deseja incluir;
3. Informe o agente, e automaticamente o campo Favorecido será preenchido;
4. O campo solicitante refere-se aos dados do usuário que está incluindo a AP e terá seu preenchimento de forma automática;
5. No campo Doc.Interno é possível informar dados de controle interno, caso não exista o campo poderá permanecer em branco;
6. Em Documento, selecione o tipo de documento relacionado a AP que está sendo cadastrada e na sequencia a sua respectiva numeração;
7. Informe os campos de data Emissão e Entrada;
8. Informe o Valor Total do documento;
9. Caso haja pagamento em outra moeda esta deverá ser incluída no campo Var.Cambial;
10. No campo Cond. Pagto, informe a condição de pagamento para a AP;
11. Na sub aba Distribuição de Classes, clique em Inserir, e vincule a classe financeira que deve ter natureza Devedora;
12. Na sub aba Rateio Centro Custos, inclua o centro de custo relacionado a classe financeira;
13. Na sub aba Rateio Projetos, inclua o projeto relacionado ao centro de custo e clique em Confirmar;
Observação: é possível realizar o rateio da AP com diversas classes, centros de custo e projetos desde que a soma total compreenda 100% do valor do título.
14. Clique em Gerar Parcelas, será aberta uma tela com a quantidade de parcelas geradas conforme a condição de pagamento relacionada e caso alguma data de vencimento necessite ser alterada esta alteração pode ocorrer neste momento, e em seguida clique em Confirmar;
15. Neste momento o sistema habilita a Aba Edição, e caso o pagamento ocorra via credito em conta a mesma deverá ser relacionada na sub aba Cobrança no campo Depósito em Conta - Banco, conta esta que deverá estar, previamente, vinculada ao cadastro do fornecedor;
16. Na sub aba Boleto, é possível vincular o Código de Barras/Linha Digitável do boleto, caso esta seja a forma de pagamento da AP;
17. Na sub aba Variações é possível definir regras de Juros, Multa e Desconto;
Observação: Os passos 15, 16 e 17 não são de preenchimento obrigatório, ao Gerar as parcelas já é possível Confirmar a gravação da AP.
18. Clique em Confirmar para gravar a AP.

Quer saber mais? Acesse: EAD - Universidade Corporativa da Senior - Treinamento Contas a Pagar