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    ERP – Retenção – Como gerar o vencimento das retenções pelo regime de caixa através do fechamento da nota fiscal

    Larissa Pereira
    • Atualizado

    Dúvida

    No módulo de Suprimentos, como gerar o vencimento das retenções de acordo com o vencimento dos títulos da nota fiscal?

     

    Solução
    Para que a retenção seja gerada no fechamento da nota de entrada, porém o vencimento seja gerado de acordo com a data de pagamento do título da nota fiscal, efetue as seguintes parametrizações:

     

    1. Na tela F001TIT-Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos (Compras/Vendas), informe uma das opções abaixo nos campos Data Fato Ger.Tit Fis. e Data Fato Ger.Tit Jur. na transação da nota que está configurada para fazer a geração dos títulos de retenção:

    '3' - Data Primeiro Vencimento: data do primeiro vencimento das parcelas da nota fiscal;
    ou
    '5' - Todas parcelas com ajuste na Primeira: data de todos os vencimentos das parcelas da nota fiscal e com ajuste de valor na primeira parcela. Ou seja, se a nota tiver três parcelas, serão gerados três títulos/guias para o imposto com base na data de emissão das parcelas da nota fiscal;
    ou
    '6' - Todas parcelas com ajuste na Última: data de todos os vencimentos das parcelas da nota fiscal e com ajuste de valor na última parcela. Ou seja, se a nota tiver três parcelas, serão gerados três títulos/guias para o imposto com base na data de emissão das parcelas da nota fiscal. 

    Veja print abaixo:

     

    2. Na tela F055PPF-Cadastros / Controladoria / Tributos / F055PPF - Configuração de Impostos para a Filial, informe os campos: Período: 'M' Dias Vcto.: '20' Início contagem: '1' Vcto. não útil: 'A':

     

    3. Ao fechar a nota fiscal, o vencimento do título do imposto será gerado iniciando a contagem a partir da data de vencimento do título da nota fiscal do fornecedor.

    Exemplo: vencimento do título em 11/06/2022:

    Vencimento do título da retenção em 20/07/2022:

     

    Posteriormente poderá consultar a geração dos títulos de retenção através da tela F502CTI-Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / F502CTI - Consulta de Títulos de Impostos do Contas a Pagar. E emitir o relatório (FPCP054.GER) a partir desta consulta.