Dúvida
Como ativar a rotina de aproveitamento de títulos para que seja exibida a mensagem Fornecedor possui créditos. Deseja utilizar a rotina de aproveitamento de títulos?

Solução
Para que a mensagem de aproveitamento seja apresentada ao efetuar o lançamento da nota fiscal de entrada em suprimentos, realize os passos a seguir:

1. Verifique se o fornecedor realmente possui saldo de títulos de crédito nesta empresa e filial a qual a nota fiscal está sendo fechada a partir da tela F503HIS_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Análise de Crédito campo 'Saldo Créditos':



1.1 Se este campo estiver zerado, a mensagem não será apresentada. Porém, caso o fornecedor efetivamente possui títulos de crédito e o campo não foi atualizado com o valor então deve-se efetuar uma conciliação no Financeiro.  Esta conciliação é feita a partir da tela F502FSF_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Conciliação de Saldo;

2. Verifique a transação dos dados gerais da nota na tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada:



2.1. Consulte esta transação F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;

2.1.1. Verifique se esta transação está configurada para gerar títulos. Para isso, acesse a guia Integrações e verifique se há um módulo transação integrada do financeiro:



2.1.2 Verifique na guia Financeiro se o campo 'Soma para Financeiro' está definido como 'S-Sim':



Observação
Se o sistema estiver configurado para que no momento da geração da Nota Fiscal não haja geração de título do Contas a Pagar, a mensagem de aproveitamento de crédito não será apresentada.

3. Verifique se o identificador de regras CPR-440EXCRE01 está ativo a partir da tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras. Este identificador faz com que a mensagem em questão não seja apresentada. Clique aqui para verificar a documentação completa do Identificador de Regra: CPR-440EXCRE01;

4. Verifique se a nota fiscal está fechada, pois se houver aprovação multinível, a verificação de existência de crédito será feita somente ao final do processo;

5. Verifique o campo 'Controle Aprovação' na aba Pagar 1 da tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar. Caso esteja configurado para aprovação de títulos, é necessária a aprovação antes da baixa.

Observação
Para grupos de empresas utilize o identificador de regras CPR-440ADIGR01. Este identificador faz com que seja gerada a mensagem Fornecedor possui créditos. Deseja utilizar a rotina de aproveitamento de títulos? no fechamento da nota fiscal quando há algum fornecedor do mesmo grupo de empresa com títulos de crédito abertos. Clique aqui para verificar a documentação do Identificador de Regra: CPR-440ADIGR01.