Dúvida

Como gerar títulos de adiantamento previstos na ordem de compra no módulo de Suprimentos?

Solução

Para que a a ordem de compra gere títulos previstos de adiantamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar;

1.1. Verifique se existe uma transação de entrada de adiantamentos previstos. Caso não exista, faça a inclusão de uma nova transação para o módulo CPP - Contas Pagar - Entrada de Previsões, e defina o campo Adiciona ou Subtrai como 2 - Adiciona créditos, como neste exemplo:

Observação

Para facilitar este processo, é possível duplicar a transação padrão 90503 (Entrada de título previsto) e apenas alterar o campo Adiciona ou Subtrai para 2 - Adiciona crédito.

2. Verifique, na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos, se existe um tipo de título com o campo Soma C. Pagar definido como C - Soma créditos/Pgto. Indevidos, conforme exemplo. Caso não tenha, ou se preferir utilizar um diferente do que já existe, realize o cadastro de um novo tipo de título, definindo este campo desta forma:

3. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra/NF Entrada/Fatura;

3.1. Selecione a transação utilizada para lançamento de ordens de compra;

3.2. Siga para a aba Financeiro;

• Informe o tipo de título verificado ou cadastrado no passo 2;
• Informe a moeda que o título deve ser gerado;
• Defina o campo Soma para financeiro como Sim. Ficará como este exemplo:

3.3. Siga para a guia Integrações;

3.4. Informe a transação cadastrada no passo 1;

4. Siga para a digitação da Ordem de Compra;

4.1. Ao lançar a OC, defina o parâmetro Tem Parcelas Especiais como Sim:

4.2. Siga com a digitação da ordem de compra normalmente. Ao fechar a ordem, os títulos serão gerados no contas a pagar.

Observação

• Os títulos previstos gerados pela ordem de compra podem ser efetivados na tela F600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas, utilizando a opção Crédito Fornecedor via Previsão. Após efetivação, os títulos ficarão disponíveis para serem utilizados em baixas por créditos;
• Ao fechar uma nota fiscal de entrada a partir da ordem de compra, será exibida a mensagem "Fornecedor possui créditos. Deseja utilizar a rotina de aproveitamento de títulos?". Neste momento, é possível clicar em Sim para efetuar a baixa por créditos utilizando os títulos gerados pela OC, ou clicar em Não e efetuar a baixa em outro momento, pela tela F501BAA - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Créditos Adtos./Pgtos indevidos/Devol.