Dúvida

Como processar transferências bancárias?

Solução

Para processar as transferências bancárias, realize os passos a seguir:

1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Processar lançamentos contábeis:

2. Selecione a Empresa / Data / Marque Transferência bancária / Processar:

Observações:

• Existem dois tipos de transferências bancárias. As transferências internas são quando ambos bancos de crédito e débito são da mesma empresa, não havendo a necessidade de informar um CAP para o processamento:
  
• As transferências bancárias externas serão processadas nas respectivas empresas conforme personalização dos CAPs informados:
  
• A empresa filtrada na tela da Análise contábil, para as transferências bancárias, será apenas a empresa de débito, não demonstrando transferências externas em que a empresa seria a de crédito:
  

Atenção: As personalizações de CAP permitidas para o processamento de transferência bancária são:

• NECE / NEDE: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) CONTA ESPECÍFICA;
• NECB / NEDB: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO LANÇAMENTO.