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ERP UAU - Mapa de Lucro Imobiliário - Como conferir saldo final de cliente com o saldo inicial de cliente do mês seguinte

Guilherme Assuncao
  • Atualizado

Dúvida
Como conferir saldo final de cliente com o saldo inicial de cliente do mês seguinte?
 

Solução
Para conferir o saldo final de cliente com saldo inicial do mês seguinte no mapa de lucro imobiliário, realize os seguintes passos:
1. Extraia as informações de receita de ambos meses da conferência;

1.1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Mapa de lucro imobiliário / Mapa de lucro imobiliário:

1.2. Selecione o Projeto / Buscar / Selecione o mês inicial que possui o saldo final de cliente / Clique em Receita:

1.3. Clique com o botão direito do mouse sobre a grid Receita / Imprimir:

1.4. Exportar:

Observações:

  • Após a exportação os dados estarão copiados na sua área de transferência, sendo possível colar os dados em uma planilha selecionando uma célula e teclando CRTL+V;

  • O layout exportado irá respeitar a configuração no momento da exportação, sendo possível ajustar as colunas para melhor visualização de informações.

1.5. Realize a mesma exportação de dados do mês seguinte.

2. Com as informações exportadas, é possível encontrar as seguintes colunas: Obra, Venda, Produto, Nº person., Saldo final cliente e Saldo inic. cliente:

2.1. Verifique se entre os meses o número de linhas aumentou, diminuiu ou se manteve o mesmo;
2.1.1. Cada linha da grid Receita traz uma venda, sendo possível assim descobrir se houve novas vendas realizadas entre os dois meses, ou se houve vendas reconhecidas no mês anterior não presentes no mês atual;
2.1.2. É necessário análise qualitativa também de modo a organizar as exportações de ambos meses por Venda, em ordem crescente ou decrescente e, com isso, comparar linha a linha para entender se as vendas se mantiveram entre os meses ou não;

3. Caso após análise, identificar que as quantidade e número das vendas entre ambos meses são iguais, será necessário verificar o saldo final cliente e saldo inic. cliente de cada venda, a fim de identificar qual venda apresentou variação entre os saldos.
3.1. A análise da venda identificada necessitará da visualização das parcelas dessa determinada venda com diferença entre os dois meses analisados; 
3.1.1. Dê duplo clique sobre o mês inicial para abrir a manutenção do mapa de luro imobiliário / Análise receita:

3.1.2. Selecione a Obra/Venda / Buscar parcelas:

3.1.3. Clique com o botão direito do mouse sobre a grid Detalhamento das parcelas utilizadas no cálculo da receita / Imprimir:

3.1.4. Exportar:

Observação: É possível exportar os dados diretamente para um arquivo de planilha (.csv) ao clicar em Exportar e marcar a flag 'Gerar exportação com as mesmas colunas da tabela' e clicar em Exportar novamente:

3.2. Realize a mesma exportação de dados do mês seguinte para a mesma Obra/Venda.
3.3. Compare a quantidade de parcelas e valores de principal, juros e correção.
3.4. Alterações provenientes de renegociações e/ou alterações de parâmetros na venda/parcelas podem ser visualizados nos anexos da venda e na tela de Manutenções de venda, no módulo Vendas.