Dúvida

Como lançar manualmente um adiantamento para fornecedor no módulo Gestão da Tesouraria do ERP Senior X?

Solução

Para lançar manualmente um adiantamento para fornecedor, siga os passos a seguir:

1. Acesse a tela Finanças / Gestão da tesouraria / Crédito para fornecedor / Incluir;

2. Na primeira etapa, preencha as informações referentes à tesouraria;

2.1. Selecione a conta interna;

2.2. Escolha a transação de crédito ou débito;

2.3. Informe a data da liberação;

2.4. Digite o valor do movimento;

3. Na segunda etapa, preencha as informações do título;

3.1. Selecione o fornecedor;

3.2. Escolha o tipo de título;

3.3. Informe o prefixo do título;

3.4. Adicione uma observação, se necessário;

4. Clique em Avançar e confira as informações na terceira etapa;

5. Clique em Finalizar.

Observação

Dessa forma, o valor será lançado na sua conta interna e você poderá realizar a conciliação bancária. O título ficará em aberto e disponível para você utilizar para abater o título gerado pela nota. Caso tenha dúvidas sobre como realizar a baixa por crédito, acesse o artigo: ERP Senior X – Baixa Contas a Pagar – Como fazer a baixa de um título de crédito