Dúvida

Como importar o arquivo de remuneração do vendedor da CEF (Caixa Econômica Federal) no módulo Operações Financeiras?

Solução

Para importar o arquivo de remuneração do vendedor enviados pela CEF e gerar a movimentação financeira, siga os passos a seguir:

1. Cadastre o número APF

1.1 Verifique o arquivo recebido pela CEF para localizar o código de identificação correspondente ao empreendimento na coluna Contrato do Empreendimento (xls) ou NU_APF (txt):

1.2 Acesse o módulo Construção / Operações Financeiras / Processo Associativo;

1.3 Selecione o empreendimento, clique em Editar / Alterar Dados do Associativo;

1.4 Preencha o campo Número da APF referente ao empreendimento, de acordo com o arquivo recebido pela CEF.

Importante: Uma linha da planilha só será importada se a coluna Contrato do Empreendimento for igual ao campo Número APF do contrato associativo que você está importando. Você precisará cadastrar o Número APF para cada empreendimento que conste no arquivo da CEF.

2. Cadastre o número contrato CEF

2.1 Verifique o arquivo recebido pela CEF para localizar o código de identificação correspondente ao cliente na coluna Contrato Individual ou NU_CONTRATO:

2.2 Acesse o módulo Operações Financeiras / Processo Associativo;

2.3 Selecione o empreendimento e clique em Editar / Alterar Fluxo de Contratos;

2.4 Clique na aba Fluxo - Fase 2, localize a coluna Num. Contrato CEF e insira o Contrato Individual para cada proponente que conste no arquivo recebido pela CEF:

2.5 Clique na barra lateral azul e em seguida em Importar Arquivo / Remuneração Vendedor:

2.6 Clique em Inserir para abrir o "Assistente para importação dos valores de remuneração do vendedor";

2.7 Selecione o tipo de arquivo: de texto ou planilha;

Observação: caso tenha selecionado o arquivo de texto, o assistente dá a possibilidade de informar o agrupamento de dígitos milhar e o separador decimal utilizado no arquivo recebido pela CEF e informar se essa importação vai gerar ou não movimentação financeira automaticamente.

2.8 Clique em Selecionar Arquivo de Dados e localize onde está salvo o arquivo recebido pela CEF:

Observação: caso tenha selecionado o arquivo de planilha, nesse momento o assistente dá a possibilidade de informar se essa importação vai gerar ou não movimentação financeira automaticamente.

2.9 Confira as informações e clique em Avançar;

Importante! Nesse momento você poderá alterar as informações do código de ação, conta financeira, tipo de documento, classe financeira, projeto e centro de custo.

Para editar o padrão dessas informações, acesse o módulo Operações Financeiras, Opções, Cadastros, Parâmetros, aba Associativo/Gestão de Repasses e altere as informações de Movimentação Financeira.

2.10 Confira o resumo da importação e clique em Finalizar.

Observação: nesta última etapa você consegue visualizar os registros que não foram integrados e os respectivos motivos para que possa fazer os ajustes necessários.

3. Confira as importações e movimentações financeiras

3.1 Voltando à janela principal da importação do arquivo da remuneração do vendedor, temos a listagem de todos os registros e arquivo importados.

3.2 Na aba Registros Importados, a marcação Integrado demonstra quais desses registros já foram integrados com o Financeiro. Nestes casos, você pode acessar o Documento Original através do botão no painel lateral.

Observação: neste painel lateral você também pode integrar ou desfazer a integração de um determinado registro.

3.3. Na aba Arquivos Importados são listados os arquivos processados, bem como a quantidade de registros importados.

Conceitos:

• Os arquivos são cumulativos, portanto, o processo controla o que já foi importado para não importar novamente;
• Cada linha do arquivo indica um valor de remuneração e se refere a um determinado contrato da Carteira e por isso cada linha importada gera uma movimentação financeira;
• Para se chegar ao valor de remuneração são somadas as colunas VR_CORRECAO, VR_JUROS, VR_CORRECAO_CM, VR_JUROS_CM, VR_CORRECAO_OBRA, VR_JUROS_OBRA, VR_CORRECAO_CM_OBRA e VR_JUROS_CM_OBRA e diminuídos os valores das colunas VR_IR, VR_IR_CM, VR_IR_OBRA e VR_IR_CM_OBRA;
• No arquivo xls, todos os valores contidos no arquivo estão com 4 casas decimais, porém sem formatação, portanto todos eles são divididos por 10.000 para chegar aos valores corretos;
• Já no arquivo txt, todos os valores estão com 2 casas decimais, portanto todos eles são divididos por 100 para chegar aos valores corretos;
• O arquivo só será importado se apresentar todas as colunas definidas no arquivo modelo, sem colunas ou linhas em branco;
• Você pode consultar as importações de arquivos e movimentações financeiras realizadas ou desfeitas através do botão Outros, Ocorrências, Consultar.

Saiba mais sobre a novidade: Inclua a remuneração do vendedor na sua gestão.