Incidente

Ao lançar uma devolução de adiantamento a fornecedor, o saldo é somado ao adiantamento e não abatido.

Causa 

Este incidente ocorre, pois, no lançamento foi utilizado um tipo de documento que possui natureza credora, que gerou um movimento de natureza devedora e que foi somado ao valor do adiantamento em aberto. 

Solução 

Para que o movimento de devolução seja abatido do saldo do adiantamento, execute os seguintes passos:

1. No módulo Global / Configuração / Código de Ação, selecione o código de ação utilizado no lançamento de devolução;

2. Na aba Mov. Financeira, verifique qual o Tipo de Documento do grupo Movimento Financeiro;

2.1. Verifique se o parâmetro 'Devolução de Adiantamentos' está marcado;

3. No módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Tipos de Documentos, verificar qual a natureza do tipo de documento que está vinculado ao código de ação.  

Observação: Para uma devolução de adiantamento a fornecedor, o correto é utilizar um tipo de documento de natureza devedora, que gera um movimento vinculado ao adiantamento de natureza credora para que este valor seja subtraído do saldo.

Observação 2: Os tipos de documentos podem ser selecionados na tela ou fixados no código de ação. 

Atenção: Para alteração de configurações ou cadastros de novos códigos de ação, contate a nossa área de consultoria/serviços.

Após efetuar essas verificações, será possível inserir o movimento corretamente.