Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar inserir uma AP em Gera Documentos de Baixa C. Pagar, com o tipo de documento pagamento eletrônico, a mesma não é apresentada.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP em questão está em uma remessa de exclusão de pagamento gerada e que não foi processada.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Office Banking;

2. Clique em Avançar;

3. Selecione a conta financeira e clique em Avançar;

4. Em Operação, marque o check-box 'Envio de Arquivo';

5. Em Modalidade de Office Banking, marque o check-box 'Pagamento Eletrônico';

6. Clique em Avançar;

7. Selecione o contrato e clique em Avançar;

8. Selecione a remessa e clique em Avançar;

9. Selecione o lote do tipo Exclusão de Pagamento e clique no botão Editar;

10. Verifique se a AP encontra-se no lote selecionado. Caso não, repita os passos de 1 a 9 para localizar a AP desejada;

11. Caso o lote deva ser excluído, clique em Apagar. Caso não, avalie o próximo passo;

12. Caso o lote deva ser finalizado, clique em Avançar e finalize a remessa de exclusão.

Observação: Para maiores detalhes/informações sobre como gerar ou não uma remessa de exclusão, consulte o artigo Office Banking - Como gerar uma remessa de exclusão no cancelamento do título. Após seguir o passo a passo, será possível filtrar a AP para pagamento.