Dúvida

Como gerar o registro J100 utilizando um Plano Gerencial?

Solução

O registro J100 por padrão é gerado automaticamente utilizando o plano de contas, e com base nas informações apresentadas no balancete. Para gerar o registro utilizando Planos Gerenciais, realize os passos a seguir:

1. Configure o Plano de Demonstração

1.1 Acesse o Módulo Sped Contábil, menu Mega ECD / Registros  J100/J150/J210 - Plano de Demonstração;

1.2 Clique em Inserir para criar um novo Plano de Demonstração com a estrutura do Balanço Patrimonial para compor o registro J100;

1.3 Preencha o Campo Descrição conforme desejar;

1.4 Na opção Tipo, selecione Balanço Patrimonial, e na opção Padrões, informe o padrão de Plano de Contas e Centro de Custo a ser considerado;

1.5 Clique em Confirmar para salvar.

Observação: Caso deseje importar os Planos Gerenciais do módulo Contabilidade, na tela de cadastro de Planos de Demonstração, clique no botão Outros / Importar Planos Ger.:

1.6 Na tela de Plano de Demonstração, selecione o Tipo Balanço Patrimonial e clique em Selecionar;

1.7 Na Tree View a esquerda, verifique se as contas estão configuradas da seguinte forma:

1.8 Clique no botão Validar Plano de Demonstração;

Observação: O botão Validar Plano de Demonstração é opcional para checar a estrutura cadastrada. Sua utilização não é obrigatória.

Importante: Só é permitido duas contas sintéticas como nível 1, se o ativo não começar com 1 e o passivo/patrimônio líquido não começar com 2, o validador do ECD acusará inconsistência.

2. Amarração com Plano de Contas

2.1 Acesse o Módulo Sped Contábil, menu Configurações ECD / Registros  J100/J150/J210 - Plano de Demonstração;

2.2 Selecione o plano de demonstração desejado e clique em Selecionar;

2.3 Selecione uma conta analítica;

2.4 Na parte inferior da tela, na aba Vínculos, clique no botão Inserir:

2.5 Em Plano de Contas, selecione a conta contábil a ser referenciada;

Observação: A amarração também pode ser feita utilizando contas contábeis sintéticas, ficando a cargo do módulo Arquivos Magnéticos desmembrá-las.

3. Configurações da ECD

3.1 Acesse o Módulo Sped Contábil, menu Configurações ECD / Parâmetros da Organização;

3.2 Selecione a organização fiscal responsável e clique na aba Configuração;

3.3 Selecione a configuração desejada e clique em Editar;

3.4 Na aba Geral, no campo Registro J100: Balanço, informe o Plano de Demonstração desejado.

Veja também:

ECD - Quais são os conceitos das novas configurações de Plano Gerencial para os registros J100, J150 e J210

ECD - Simplificamos as configurações de Plano Gerencial para os registros J100, J150 e J210