Incidente

No módulo Arquivos Magnéticos, ao tentar gerar o arquivo, é apresentada a mensagem: Saldo da conta de resultado XX em DD/MM/AAAA é R$ X,XX. Na data de encerramento, esse valor deve ser 0,00. Reveja a execução da rotina de encerramento.

Causa

Essa mensagem é apresentada, pois há saldo para centro de custo.

Solução

Para que essa mensagem não seja mais apresentada ao gerar o arquivo, realize os passos a seguir:

Se o arquivo não deve gerar informações de centros de custos

1. Acesse o módulo Contabilidade e clique em Sped Contábil;

2. Clique em Configurações ECD / Parâmetros da Organização;

3. Na aba Organizações ativas, selecione a organização responsável pela geração do arquivo;

4. Na aba Configuração, selecione o ano desejado e clique em Editar;

5. Na aba Geral, desmarque o parâmetro 'Gera arquivo com informações de centros de custos';

6. Clique em Confirmar.

Se o arquivo deve gerar informações de centros de custos

1. Acesse o módulo Contabilidade e clique em Sped Contábil;

2. Clique em Configurações ECD / Parâmetros da Organização;

3. Na aba Organizações ativas, selecione a organização responsável pela geração do arquivo;

4. Na aba Configuração, selecione o ano desejado e clique em Editar;

5. Na aba Geral, certifique-se que o parâmetro 'Gera arquivo com informações de centros de custos' está marcado;

6. Retorne ao passo 1 e clique em Configurações Gerais / Plano Referencial;

7. Selecione uma conta referencial analítica e clique em Vincular;

8. Clique em Inserir;

9. Selecione a Conta Contábil desejada;

10. Selecione o Centro de Custo desejado;

11. Clique em Confirmar.

Observação: Após essas alterações, o arquivo será gerado normalmente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.