ERP MEGA - Controla – Como criar novas variáveis do Fluxo Disponibilidade
Dúvida
Como criar novas variáveis do Fluxo Disponibilidade, no módulo Controla?
Solução
Importante! Função disponível na versão Premium do Controla.
Para a composição dos dados a serem apresentados no Fluxo de Disponibilidades, estarão disponíveis um conjunto pré-determinado de variáveis. Cada variável representa uma origem de informações para o fluxo e essas origens podem ser valores vindo de outros processos ou calculados através de fórmulas matemáticas simples, tendo como base de cálculo os valores de outras variáveis.
Nesse artigo você vai aprender:
Como criar novas variáveis do Fluxo Disponibilidade;
Conceito dos campos (processo de criação de variáveis);
Conceito da origem dos dados (importante).
Para criar variáveis do Fluxo Disponibilidade, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Financeiro / Controla / Opções / Cadastros / Variáveis Fluxo Disponibilidade;
2. Clique em Inserir e preencha conforme sua necessidade;
Importante! Apresentaremos a seguir o conceito de cada campo para auxiliar você na criação de novas variáveis do Fluxo de Disponibilidade.
3. Clique em Confirmar para salvar a nova variável.
4. Repita o processo para todas as variáveis que deseja incluir do Fluxo Disponibilidade.
Conceito dos campos:
Código: utilize um código único para cada nova variável;
Descrição: crie um nome para a sua variável. Essa informação será apresentada no Fluxo de Disponibilidade, então escolha um nome que o ajude a identificar a função dessa variável;
Origem: esse campo determina qual a origem dos valores apresentados nessa variável. Vamos detalhar a origem de dados em seguida;
Inicializar os novos cenários com esta variável: escolha se essa variável será utilizada como padrão em todos os novos cenários que forem criados;
Tornar obrigatória a utilização desta variável: indique se esta variável será obrigatória em todos os cenários, não podendo ser removida do Fluxo de Disponibilidade;
Visível: esse parâmetro indica se essa variável será visível ou não no Fluxo de Disponibilidade, permitindo que você possa criar uma variável auxiliar que pode ser utilizada dentro de outra variável no Fluxo de Disponibilidade, por exemplo. Ela também pode ser utilizada caso você queira deixar de apresentar a variável no fluxo, sem a necessidade de exclui-la do sistema.
Fórmula: o campo Fórmula é habilitado somente se o campo Origem estiver definido com o tipo Fórmula. Para criar uma nova variável baseada numa fórmula, utilize o código de qualquer uma das variáveis já cadastradas e monte uma expressão, como por exemplo: SALDODISP + CARTEIRA + CONTASREC – CONTASPAG. A fórmula só aceita operações matemáticas básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão.
Observação: Campo livre para você elaborar uma descrição mais detalhadas da variável, por exemplo.
Conceito da origem dos dados para o Fluxo de Disponibilidade:
Saldo da Conta: traz o saldo da conta financeira no início do primeiro dia do Fluxo de Disponibilidade, de acordo com o “Critério para saldo” definido no cadastro de cenários. Para tanto, serão considerados os valores da Ficha Financeira do módulo Financeiro de cada Conta Financeira;
Será considerado somente o saldo das contas de Movimentação, ou seja, o saldo de agentes do tipo Conta Financeira que possuem categoria vinculada em seu cadastro.
Caso essas categorias vinculadas não sejam de Movimentação (e sejam de Aplicação), você precisará indica-las nos parâmetros do Controla, aba Geral, Contas Financeiras de Aplicação. Desta forma, essas contas não serão consideradas no Fluxo.
Saldo Conta Aplicação: retorna o saldo das contas de “Aplicação de Recursos” e “Conta Garantida” que possuam o mesmo número de agência e conta corrente da conta de movimento principal. Caso possuam números de agência e contas diferentes, os saldos da Conta Aplicação poderão ser considerados como uma conta normal (e não serem consideradas no Fluxo).
Nesse caso, você pode indicar essas contas nos parâmetros do Controla, aba Geral, Contas Financeiras de Aplicação para serem consideradas no Fluxo, mesmo que a agência e conta sejam diferentes da conta de movimento principal.
Saldo Extrato Bancário (SLDEXTRATO): apresenta as informações registradas diretamente do campo Saldo Extrato Bancário (Conciliação Bancária), em vez das informações apresentadas do campo Saldo da Conta (Conciliação Bancária).
Liberada a partir da versão 5.02.01.33.
OBS.: Para o campo SLDINICIAL não fazer parte do Fluxo de Disponibilidade , caso o Saldo Inicial seja essa nova variável SLDEXTRATO, na tabela PGC_DISP_VARIAVEIS, atualizar o campo VAR_BO_REQUERIDO para 'N' , onde var_st_codigo = 'SLDINICIAL'.
Fatura a Pagar: traz os valores de Contas a Pagar que estejam vinculados à conta financeira. Para isso, será considerada a conta financeira informada no campo “Conta Prevista para Pagamento” do título do Contas a Pagar;
Faturas a Receber: traz os valores de Contas a Receber que estejam vinculados à conta financeira. Para isso, será considerada a conta informada no campo “Conta Prevista para Cobrança” do título do Contas a Receber;
Importante! Caso não seja informada nenhuma conta financeira em documentos do Contas a Pagar ou Contas a Receber, você pode definir uma conta financeira padrão para cada filial nos parâmetros do módulo Financeiro. Desta forma, os títulos que não possuam o campo “Conta Prevista” preenchido serão apresentados no Fluxo de Disponibilidades com a conta definida nos parâmetros.
Caso existam títulos que não estejam vinculados a nenhuma conta financeira e a “Conta prevista para pagamento/cobrança” também não esteja informada nos parâmetros da filial, os títulos não serão considerados no Fluxo de Disponibilidade.
Títulos Vencidos Contas a Pagar: traz os títulos de Contas a Pagar vinculados na conta financeira, cujo vencimento seja anterior à data base do cenário e que não tenham sido baixados até esta data;
Carteira de Recebíveis: traz as parcelas a vencer da Carteira de Recebíveis que estejam vinculadas a um contrato de cobrança bancária ligado a conta financeira;
Serão consideradas apenas as parcelas que estejam vinculadas a um contrato de cobrança bancaria. Não serão considerados resíduos e nem distratos a pagar que ainda não tenham vínculo com o Contas a Pagar.
Pagamentos Eletrônicos Agendados: traz os valores dos títulos a pagar com pagamento eletrônico agendado em datas anteriores à data base do cenário;
Serão considerados apenas os títulos cuja remessa já tenha sido enviada e que não estejam quitados ou estornados.
Limite da Conta: traz o limite de crédito da conta financeira informado no cadastro do agente do tipo Conta Financeira. Caso tenha dúvida sobre adicionar ou alterar o valor do limite, acesse o artigo Como definir um limite de crédito para um agente do tipo Conta Financeira;
Limite Disponível: traz o limite de crédito disponível da conta financeira calculado diariamente de acordo com o saldo de abertura. O limite disponível é refeito diariamente de acordo com as entradas e saídas previstas;
Quando o Saldo Inicial do dia da conta financeira for positivo, será considerado o valor original do limite disponível cadastrado. Quando for negativo, o valor do limite passará a ser calculado subtraindo o saldo de abertura do limite disponível. Desta forma, será apresentado somente o limite de crédito ainda restante da conta financeira.
Caso o Saldo Inicial do dia seja negativo e este valor seja superior ao valor do limite de crédito, o limite disponível será igual a zero.
Cheques Pré-datados: permite informar os cheques pré-datados emitidos que ainda não foram compensados, com possibilidade de comprometer ou não o saldo disponível da conta financeira até a data prevista para compensação do cheque;
Esta origem não busca dados de cheques pré-datados cadastrados no Mega. Todos os valores devem ser digitados manualmente para simular o comprometimento ou não dos saldos disponíveis.
Valores Bloqueados: permite informar os valores recebido em conta financeira, mas que por algum motivo estão bloqueados para uso — como por exemplo depósitos de cheques não compensados e liberados — com possibilidade de comprometer ou não o saldo disponível da conta financeira até a data prevista para liberação do valor bloqueado;
Esta origem não busca dados cadastrados no Mega, todos os valores devem ser digitados manualmente para simular o comprometimento ou não dos saldos disponíveis.
Transferências: permite simular a realização de transferências de recursos entre as contas financeiras vinculadas ao cenário. As transferências realizadas a partir desta funcionalidade são simulações e não realizam qualquer operação nos módulos do Mega;
Variáveis Dinâmicas (Fórmula): são variáveis cujo valor é calculado através de fórmulas de cálculo personalizadas, tendo como base as demais variáveis vinculadas aos cenários;
Importante! Após configurar o parâmetro das Contas Financeiras Previstas para Pagamento e Cobrança ou o cadastro de limites de crédito de contas financeiras, você deve refazer o DataWarehouse do Controla e atualizar o Fluxo Previsto informado no cenário do Fluxo de Disponibilidade.
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