Dúvida

Quais são os conceitos da tela de parâmetros do módulo Controla?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07.

Confira os conceitos dos parâmetros do módulo Controla:

1. Aba Geral;

2. Aba Classes Financeiras;

3. Aba 2ª Moeda / Real Atualizado;

4. Aba Classes Simulação (Premium).

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1. Aba Geral

Parâmetros do Data Warehouse

• Início do previsto em: indique a partir de qual ano o sistema vai considerar as movimentações de contas a pagar/receber e da carteira de recebíveis no fluxo previsto.
• Dt. Mínima para atualização da Carteira: este parâmetro indica qual a data mínima que o sistema deve utilizar para a atualização das parcelas da Carteira de Recebíveis. Se você cadastrar uma data mínima, o sistema vai deixar calculado os valores das parcelas até esta data, necessitando calcular apenas quando solicitado seus valores a partir dela;
  
  Essas configurações de "início do previsto" e "data mínima" estão relacionadas aos títulos vencidos. Através dessas configurações é possível definir a partir que qual data que o sistema irá trazer um contas a pagar em aberto ou a partir de qual data que o sistema irá buscar as parcelas do Carteira de Recebíveis num período passado. Os parâmetros "início do previsto" e "data mínima" vão apoiar na verificação de documentos antigos.
  

Parâmetros para Simulação

• Início / Fim: este parâmetro indica o período para a criação de simulações, que serão utilizadas no fluxo previsto.
  
  O que são simulações?
  Dentro do Controla você pode criar simulações de budgets ou mini budgets — este último não é uma trava, mas pode fazer parte do fluxo de caixa. Leia também Como criar e vincular uma simulação.

Data de vencimento das parcelas

Você pode definir se a data original de vencimento será mantida, se será ajustada para o próximo dia útil ou ainda se será usado float bancário. 

Importante: esse parâmetro se aplica a cenários que incluem movimentos do módulo Carteira de Recebíveis.

• Manter na data original: a data das parcelas não será alterada; 
• Ajustar para o próximo dia útil: o vencimento das parcelas será ajustado para o próximo dia útil, considerando finais de semana e feriados cadastrados em cada filial; 
• Usar Float Bancário: confira a sequência para definição da data de vencimento neste caso.
  1º Se a data de vencimento da parcela não for dia útil, ela será ajustada para o próximo dia útil, considerando finais de semana e feriados cadastrados em cada filial. 
  2º Após ajustada para o dia útil, o sistema acrescenta o número de dias de float definido no cenário, considerando somente os dias úteis.
  3º Por fim, após o float, caso não seja dia útil, o sistema ajusta a data até o próximo dia útil.

Parâmetros Gerenciais:

• Cód. Ação: defina quais códigos de ação serão utilizados pela organização como lançamentos gerenciais;
  
  O que são lançamentos gerenciais?
  Você pode configurar o Mega ERP para destacar determinados lançamentos com uma cor diferenciada nos fluxos do Controla, transformando-os em lançamentos gerenciais. Para isso, marque a opção "gerencial" nos códigos de ação desejados.

• Categoria: escolha quais as categorias utilizadas pela organização para identificação das movimentações gerenciais.
  
  O que são categorias gerenciais?
  Assim como os códigos de ação, você pode definir categorias que serão destacadas com uma cor diferenciada nos fluxos do Controla. Em um fluxo gerencial, por exemplo, além de visualizar separadamente os lançamentos gerenciais, você pode fazer lançamentos de ajuste que não interfiram nos lançamentos oficiais do sistema ou até mesmo lançamentos que não contabilizam, que são estornos.
  

Contas Financeiras de Aplicação 

• Categoria: defina quais as categorias de Contas Financeiras que são utilizadas pela organização.
  

Parcelas baixadas da carteira, considerar como data de baixa

Permite considerar como data de baixa a Data da baixa da parcela ou a Data do movimento de baixa. 

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2. Aba Classes Financeiras

Nesta aba, vincule as classes financeiras aos seus respectivos parâmetros, de acordo com a origem dos dados. Para isso digite o código Reduzido da Classe Financeira ou clique sobre uma célula da coluna Reduzido e em  para procurar a Classe Financeira desejada.

Lembrando que a configuração da aba Classes Financeiras em parâmetros, trata-se de um parâmetro padrão para movimentos que originalmente não possuem classe, por exemplo Cheques Pré, ou totalizadores como Títulos Vencidos. Para configurar as classes de movimentação (ex.: Contas a Pagar), acesse Conceitos do Assistente para Criação de Cenários, para configurar o filtro dos movimentos que aparecem na execução dos fluxos.

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3. Aba 2ª Moeda / Real Atualizado

É possível vincular uma segunda moeda e real atualizado por filial no fluxo de caixa. Depois, dentro do fluxo de caixa, basta selecionar a opção 2ª moeda dentro do botão Outros para converter seus valores para tal moeda ou índice. 

Observação: Para utilizar uma moeda ou índice financeiro é necessário cadastra-los previamente no módulo Global / Cadastros / Índices Financeiros. 

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4. Aba Classes Simulação (Premium)

Defina quais classes financeiras serão utilizadas em simulações.

Caso não seja marcada nenhuma classe financeira, no momento da criação das simulações será apresentada toda a estrutura do Plano de Classes. 

Veja também:

Controla – Guia do Produto.