Incidente

No módulo Contabilidade, ao emitir o relatório 01) Posição Mensal Comparativa de Saldos (R_CAR_Apoio_Contabil_Comparativo_Saldos_Carteira.rpt), são apresentadas diferenças na última coluna do relatório e mesmo reagendando a planilha para o mês as diferenças permanecem.

Causa

Este incidente ocorre, pois existem investidores no bloco ou unidade e a parametrização da Carteira está com o parâmetro 'Considerar Percentual da Organização', desmarcado, ou seja, o percentual do investidor não é considerado na contabilização. Já para a Carteira de Recebíveis, o Saldo sempre será 100% para a Filial, mas o saldo da Carteira, poderá ser menor que o da Contabilidade quando emite-se o relatório com o parâmetro 'Considerar Percentual da Organização', marcado.

Solução

Para que não seja apresentada diferença entre o Saldo da Contabilidade e da Carteira de Recebíveis e caso o percentual de participação dos investidores deva ser contabilizado, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Empresarial / Contabilidade / Relatórios / Apropriação imobiliária;

2. Execute o relatório 01) Posição Mensal Comparativa de Saldo (R_CAR_Apoio_Contabil_Comparativo_Saldos_Carteira.rpt) e desmarque o parâmetro 'Considerar Percentual da Organização', no filtro do relatório:

3. Caso o percentual de participação dos investidores não deva ser contabilizado, deverá ser desconsiderado o percentual do investidor sem apagá-lo.