ERP MEGA - Consolidação - Como conferir um plano de publicação DMPL
Dúvida
Após emitir um plano de publicação do tipo DMPL, como conferir se os valores apresentados estão corretos?
Solução
Para clientes que utilizam o Consolidação de Balanços junto com o Mega ERP, as emissões dos planos de consolidação e publicação são utilizados os saldos contábeis do Mega, módulo Contabilidade.
Para conferir os valores, realize os passos abaixo:
- Acesse o módulo Consolidação de Balanços / Demonstração / Consolidação;
1. Preencha os dados para emissão do plano de consolidação do tipo DMPL;
2. Após a emissão, vamos utilizar como exemplo a conta extenso 1002 em Prejuízos acumulados;
3. Para conferir esse valor, é necessário acessar a configuração do plano de publicação DMPL.
Para isso acesse:
- Módulo Consolidação de Balanços / Configurações Consolidação / Plano de consolidação;
Selecione o período fiscal;
4. Agora selecione o plano DMPL;
5. Em Contas de Consolidação, selecione a conta Prejuízos acumulados correspondentes ao extenso 1005.
Em Contas de Consolidação Vinculadas, observe que está vinculado o Fato Contábil 1002, o qual é a conta que estamos utilizando como exemplo. O fato contábil 1002 está relacionado a outro plano de consolidação 1 (Balancete de consolidação), a conta 24501010001 (do plano de consolidação 1) e o saldo considerado é o corrente;
6. Clique em Escolher outro Plano;
Selecione novamente o período Fiscal, em seguida selecione o plano de consolidação: 1 Balancete de Consolidação;
7. Procure pela conta 24501010001.
Observação: Em Contas Contábeis Vinculadas está vinculada a conta 24501010001 do plano de contas da Contabilidade;
8. Agora conhecendo as contas vinculadas e as configurações dos planos de consolidação, é possível conferir os saldos.
- Acesse o módulo Consolidação de Balanços / Demonstração / Consolidação;
Preencha os dados para emissão do plano de consolidação1 Balancete de Consolidação, no mesmo período do plano emitido para o tipo DMPL;
9. Procure pela conta 24501010001.
Observação: A coluna azul se refere a organização selecionada, que apresenta o mesmo valor do plano DMPL;
10. Agora confira o saldo da Contabilidade. Para isso, verifique se está logado na filial correta.
- Acesse o módulo Contabilidade / Movimentações / Consultar Saldos;
Preencha a data inicial correspondente ao mesmo período da Consolidação e informe a conta vinculada ao plano de consolidação 1 Balancete de Consolidação. Em seguida, verifique o valor apresentado na coluna Saldo Atual;
Veja também:
Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação.