Dúvida

Após emitir um plano de publicação do tipo DMPL, como conferir se os valores apresentados estão corretos?

Solução

Para clientes que utilizam o Consolidação de Balanços junto com o Mega ERP, as emissões dos planos de consolidação e publicação são utilizados os saldos contábeis do Mega, módulo Contabilidade.

Para conferir os valores, realize os passos abaixo:

• Acesse o módulo Consolidação de Balanços / Demonstração / Consolidação;

1. Preencha os dados para emissão do plano de consolidação do tipo DMPL;

2. Após a emissão, vamos utilizar como exemplo a conta extenso 1002 em Prejuízos acumulados;

3. Para conferir esse valor, é necessário acessar a configuração do plano de publicação DMPL.

Para isso acesse:

• Módulo Consolidação de Balanços / Configurações Consolidação / Plano de consolidação;

Selecione o período fiscal;

4. Agora selecione o plano DMPL;

5. Em Contas de Consolidação, selecione a conta Prejuízos acumulados correspondentes ao extenso 1005.

Em Contas de Consolidação Vinculadas, observe que está vinculado o Fato Contábil 1002, o qual é a conta que estamos utilizando como exemplo. O fato contábil 1002 está relacionado a outro plano de consolidação 1 (Balancete de consolidação), a conta 24501010001 (do plano de consolidação 1) e o saldo considerado é o corrente;

6. Clique em Escolher outro Plano;

Selecione novamente o período Fiscal, em seguida selecione o plano de consolidação: 1 Balancete de Consolidação;

7. Procure pela conta 24501010001.

Observação: Em Contas Contábeis Vinculadas está vinculada a conta 24501010001 do plano de contas da Contabilidade;

8. Agora conhecendo as contas vinculadas e as configurações dos planos de consolidação, é possível  conferir os saldos.

• Acesse o módulo Consolidação de Balanços / Demonstração / Consolidação;

Preencha os dados para emissão do plano de consolidação1 Balancete de Consolidação, no mesmo período do plano emitido para o tipo DMPL;

9. Procure pela conta 24501010001.

Observação: A coluna azul se refere a organização selecionada, que apresenta o mesmo valor do plano DMPL;

10. Agora confira o saldo da Contabilidade. Para isso, verifique se está logado na filial correta.

•  Acesse o módulo Contabilidade / Movimentações / Consultar Saldos;

Preencha a data inicial correspondente ao mesmo período da Consolidação e informe a conta vinculada ao plano de consolidação 1  Balancete de Consolidação. Em seguida, verifique o valor apresentado na coluna Saldo Atual;

Veja também:

Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação.

Consolidação de Balanços - Manual de Utilização.