ERP MEGA - Como conferir a eliminação Intercompany

A eliminação intercompany é um processo que consiste em eliminar automaticamente o saldo de uma conta durante o processo de Consolidação.

Para conferir os valores calculados, siga os passos abaixo e veja o exemplo:

• Módulo Consolidação de Balanços / Configurações Consolidação / Eliminação Intercompany;
• Selecione o período Fiscal;

• Selecione a Investidora;
• Clique em Inserir para cadastrar uma nova eliminação;
  
• Escolha uma investida.
• Em Conta Contábil, selecione a conta que terá seu saldo usado para a eliminação.
• Em Conta Contábil Investidora, selecione a conta que será usada como contrapartida, onde será registrado o débito ou crédito na outra parte da eliminação;
• Se você tiver definições específicas por centro de custos, projetos ou agentes, poderá utilizá-las nesta etapa.
• No meu exemplo, configurei 3 eliminações diferentes, selecionando a conta 111010003 e uma contrapartida diferente para cada investidora, conforme mostrado abaixo;
• Após as configurações, execute o processo de Consolidação;
• Módulo Consolidação de Balanços / Demonstração / Consolidação;
• Informe os parâmetros para emissão;

• Verifique as eliminações nas colunas em laranja;

• No meu exemplo, a minha conta 111010003 está ligada à conta 116 no plano de Consolidação. Ao dar dois cliques na coluna 'Débitos' da Eliminação/Reclassificação, podemos verificar os valores calculados pela eliminação Intercompany;

• O valor de 38.351,44 corresponde ao saldo da conta 111010003, para a filial 3 que é a minha investidora:

• Esse valor aparece três vezes na eliminação, pois corresponde a cada investida que configurei no cadastro da eliminação intercompany.
• Ao retornarmos à consolidação, podemos observar que as outras partes da eliminação foram calculadas nas contas 123, 142 e 143, conforme definido no plano de consolidação;
• Como exemplo, na conta 123, ao dar dois cliques na coluna 'Créditos' da Eliminação/Reclassificação, podemos ver que corresponde à contrapartida configurada para a investida 34, conforme cadastrado anteriormente;

• O mesmo ocorre para a conta 142, que corresponde a investida 4 e a conta 143 que corresponde a investida 7104;