Incidente

No módulo Gestão do Contas a Receber, ao processar um arquivo de retorno de cobrança escritural, é apresentada a mensagem: A tarifa XX - XX não possui Transação de Caixa e Banco cadastrada.

Causa

Este incidente ocorre, pois ao receber uma tarifa em arquivo de retorno, o sistema realiza um movimento na tesouraria com o valor correspondente da tarifa, e não está parametrizada a transação da tesouraria que o sistema deve utilizar para realizar este movimento.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao processar os retornos, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Finanças / Contas a pagar e receber / Cobrança escritural / Tarifas bancárias;

1.1. Selecione o cadastro da tarifa que aparece na mensagem e clique em Editar;

2. Clique em Adicionar;

2.1. Informe a empresa em que você processou o retorno, e em Transação de débito para caixa e bancos, informe a transação desejada para que as tarifas sejam lançadas na tesouraria:

2.2. Clique em Salvar.

Observação

Esta parametrização é a nível de empresa. Caso você utilize a rotina de cobrança escritural em mais de uma empresa, será necessário adicionar uma transação para cada empresa no cadastro da tarifa, como neste exemplo: