Dúvida
Como identificar o cliente/fornecedor ou o título de uma movimentação não identificada, ou seja, que possui somente o valor do lançamento na conta?

Solução
Para realizar a identificação do valor recebido, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo FIN / Movimentações / Conta Corrente / Movimentação de Contas Correntes;

2. Clique para incluir uma nova movimentação referente a este deposito não identificado;
2.1. Selecione a conta que recebeu este valor não identificado;
2.2 Preencha o histórico, lembrando que o mesmo precisa ser como transferência para o preenchimento da aba de deposito não identificado, conforme artigo: TMS – Movimentação de Conta Corrente – Como é habilitado a aba Depósito Não Identificado;
2.3. Clique em Incluir nos campos de Títulos Mov.;
2.4. Como não sabe quem efetuou ou qual título se refere o valor deixe em branco e preencha o restante dos campos;
2.5. Clique para salvar as informações:

3. Automaticamente será gerado uma movimentação de Crédito:

4. Agora foi identificado o cliente e o título ao qual este valor entrou, então acesse a movimentação referente ao Débito;
4.1. Clique em Alterar Registros para iniciar a edição destes registros;
4.2. Clique em Alterar Registros na coluna referente ao Cliente/Fornecedor para identificar este pagador:

5. O campo Identificação será preenchido somente após clicar para Salvar este registro:

6. Valide que o título gerou a liquidação corretamente dentro do título:

7. Ao emitir um relatório esta conta corrente já consta como deposito identificado.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.