Dúvida
Como realizar o processo de conciliação bancária, no módulo Gestão de Tesouraria no ERP Senior X?
 
Solução
Para realizar a conciliação bancária, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse no menu em Finanças / Gestão da tesouraria / Conciliação bancária / Conciliações;
2. Nos campos de parametrização, informe:

• Data da conciliação, em que o sistema fará os movimentos;
• Período inicial e Período final, para buscar os extratos e movimentos;
• Regra da conciliação, para a conciliação automática:

Também é possível informar outros parâmetros como Empresa e Conta interna, por exemplo.
 
Observação
O campo Regra da conciliação permite definir uma forma para que o sistema concilie automaticamente registros quando determinadas informações forem iguais. Por exemplo: quando selecionada a opção 'Data, documento e valor', o ERP Senior X irá conciliar automaticamente os registros que possuírem os campos Data, Documento e Valor idênticos nos painéis Movimento e Extrato.
 
3. Depois clique em Avançar;
4. Na próxima tela, confirme a Conta interna desejada, ou selecione e clique em Filtrar;
5. Será apresentado a tela com duas colunas, sendo uma de Extratos e outra das Movimentações:

 
6. Selecione os registros de Extratos no lado esquerdo da tela e depois marque os registros de Movimentos do lado direito, em que serão conciliados:

 
Observação
Na barra inferior será mostrado o total do valor de extrato e de movimentos, para conseguir conciliar é necessário que a diferença seja zero:

 
7. Depois de selecionar os extratos e movimentos para conciliação, clique em Conciliar:

 
8. Mais abaixo será mostrado as conciliações já realizadas e também qual foi a origem, se foi automática ou manual:

 
Observação
Pode ser conciliado um extrato com um movimento, assim como vários extratos com vários movimentos.
 
9. Depois de realizar as conciliações necessárias, clique em Apuração:

 
10. Com isso, a conciliação será finalizada e será mostrado a tela de Apuração.
 
Para mais detalhes, clique aqui para acessar a documentação completa do processo.