Globaltec UAU – Aplicação Automática – Qual a configuração para realizar a aplicação automática pelo banco Itaú
Dúvida
Qual a configuração para realizar a Aplicação Automática pelo banco Itaú?
Solução
Para configurar a Aplicação Automática, realize os passos a seguir:
1. Cadastre a Conta Corrente / Marque a opção Conciliar Automático / Gravar:
2. Cadastre a Conta Aplicação com os mesmos dados da conta corrente, acrescentando a letra ‘A’ após o digito / Marque a opção Conciliar Automático / Aplicação Automática / Gravar:
3. Solicitar ao banco Itaú a disponibilização arquivo de Extrato bancário em blocos, separando as tarifas da conta corrente da conta aplicação.
Observação:
- Assim que o arquivo for disponibilizado pelo banco Itaú, ao realizar a importação dele na tela de 'Categorias de lançamentos de extratos de auditoria' e realizar os cadastros necessários.
- Ao finalizar todas as configurações, realizando processamento do arquivo, as aplicações serão processadas de forma automática.