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ERP UAU - Auditoria - Aplicações não estão gerando transferência bancária automática

Tatianny Lopes
  • Atualizado

Incidente
No módulo Financeiro, ao realizar o processamento de um arquivo de extrato do banco Itaú, o sistema não está realizando o lançamento automático das transferências bancárias de algumas aplicações.


Causa
Este incidente ocorre porque apenas algumas categorias de lançamento de aplicação estão homologadas para realizar a transferência bancária de forma automática. Essas aplicações são identificadas pelo código de lançamento e pela nomenclatura dentro do arquivo de extrato. As categorias de lançamento homologadas para geração de transferência automática são:

  • Categoria de lançamento 001. Localizada no segmento E, posição 170 a 172 de acordo com o layout da FEBRABAN;
  • Categoria de lançamento 003. Localizada no segmento E, posição 170 a 172 de acordo com o layout da FEBRABAN;
  • Descrição ‘RENDIMENTO LÍQUIDO PAGO’. Localizada no segmento E, posição 177 a 201 de acordo com o layout da FEBRABAN.

Solução
Para que esse incidente não ocorra, todos as aplicações que não forem do tipo de lançamento 001, 003 ou rendimento líquido pago, é necessário lançar o controle financeiro manualmente. Para realizar o lançamento dos controles financeiros manualmente, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancária:


 
2. Clique na visão Controle / Selecione o Banco e Conta que deseja realizar o lançamento / Clique em Buscar:

 

3. Clique na opção que deseja realizar o lançamento:

 
4. Preencha a Data do controle / Preencha o Valor do controle / Preencha o Cap / Preencha o Tipo de emissão / Preencha a Categoria de controle financeiro / Clique em Gravar: