Dúvida
Qual rotina utilizar para gerar os arquivos de remessa para envio ao banco, no módulo Intercâmbio Bancário?

Solução
Para gerar o arquivo de remessa para envio ao banco, siga os passos abaixo:

1. Abra o módulo Intercâmbio Bancário:


2. Acesse a rotina de Movimentações / Cobrança Escritural / Geração do Arquivo de Remessa - CNAB 240:


3. Na tela de Geração do Arquivo de Remessa - CNAB 240, aba Dados, preencha os seguintes dados para filtrar os Títulos e realizar o envio de remessa ao banco;

• Campo Portador, selecione o Portador do Título;
• O campo Arquivo a ser gerado, será preenchido de forma automática, conforme configurações do portador selecionado;
• Em Opções, selecione a opção 'Gerar movimento não enviado à banco':

3.1. Clique no botão Filtrar:


4. Após filtrar o título que deseja reenviar a ocorrência ao banco, clique no botão Gerar Arquivo de Remessa.


Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.