ERP – Importação e Exportação de Dados – Total do rateio difere do valor do lançamento
Incidente
No módulo de Recursos, ao tentar fazer a importação dos lançamentos contábeis com rateio, é apresentada a mensagem: Total dos valores do rateio a crédito diferem do valor do lançamento: "Empresa: X, Conta: XXXX, C.Custo: XXXX, Valor: XXXX, Perc. XXXX%, D/C: C.
Causa
Esta mensagem é apresentada pois a soma dos percentuais de rateios do lançamento não fecham em 100%, devido ao arredondamento das casas decimais.
Solução
Esta questão do arredondamento do rateio deve ser administrada no layout de importação.
Para gerar o arredondamento dos valores de rateio na importação de arquivo texto, faça o procedimento a seguir:
1. Crie um cursor no evento "No término da execução" e busque o valor total rateado e compare com o valor do lançamento.
Quando apresentar diferenças, deve atribuir esta diferença a um dos rateios conforme o critério escolhido: maior valor, menor valor, último rateio e etc. Ou seja, no final da execução se existir diferença a menor ou a maior, jogue no último centro de custo por exemplo.
2. Verifique no artigo ERP – Integração Contábil – Regra com arredondamento de rateio na contabilização, um exemplo de tratamento de arredondamento via regra, utilizando a função ArredondarValorEX.
3. Outra opção seria utilizar a função ArredondaABNT, onde para conseguir uma precisão maior, defina uma casa a mais na função.
Exemplo:
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.