Dúvida
Como processar o caixa de obra?

Solução
Para processar o caixa de obra, realize os passos a seguir:
1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Processar lançamentos contábeis:


2. Selecione a Empresa / Data / Marque Caixa de obra / Processar:

Observações:

• Serão processados os valores de adiantamento de caixa de obra e comprovações de despesa lançados pela tela de Caixa de obra ou pelo Assistente de pagamento;
• Na tela da análise contábil é possível validar os CAPs e alterar caso o período fiscal esteja aberto:

• Para o processamento da comprovação de despesa é necessário o vínculo com o processo de adiantamento de caixa de obra e documento fiscal vinculado. Para mais informações sobre como vincular uma comprovação de despesa, verifique o artigo: ERP UAU – Caixa de Obra – Como vincular comprovações de despesas.

Atenção: As personalizações de CAP permitidas para o processamento de caixa de obra são:

• AECB / AEDB: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO;
• AECO / AEDO: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO;
• AECT / AEDT: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO;
• AECW / AEDW: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA;
• AECE / AEDE: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA;
• AECF / AEDF: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE.