ERP UAU – Processamento Contábil – Como processar depósitos – Senior

Dúvida

Como processar depósitos?

Solução

Para processar os depósitos, realize os passos a seguir:

1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Processar lançamentos contábeis:

2. Selecione a Empresa / Data / Marque Depósitos / Processar:

Observações:

Serão processados os depósitos conciliados a partir dos CAPs informados para cada composição da receita (principal, juros, correção, acréscimos, descontos...):

Caso seja selecionada a flag Agrupar por CAP durante o processamento dos depósitos, o sistema irá processar o valor líquido das composições da receita que possuem o mesmo CAP informado. Ou seja, irá somar e/ou subtrair os valores que compõem o depósito que possuem o mesmo CAP:

A data que será considerada para a contabilização do depósito e consequentemente movimentação na conta de banco lançamento dependerá se a empresa considera a conciliação bancária para os depósitos recebidos, podendo ser a data do depósito ou a de compensação do depósito. Para maiores informações sobre o processamento do depósito na data de compensação, verifique o artigo: ERP UAU – Cadastro de Empresa – Como configurar processamento nas etapas contábil conciliado e não conciliado;
É possível alterar os CAPs dos depósitos em massa através do botão 'Caps'. Para maiores informações sobre como corrigir CAPs de depósitos em massa, verifique o artigo: ERP UAU – Análise Contábil – Como alterar o Cap das parcelas.

Atenção: As personalizações de CAP permitidas para o processamento de depósito são:

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