Dúvida

Como processar controle financeiro?

Solução

Para processar o controle financeiro, realize os passos a seguir:

1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Processar lançamentos contábeis:

2. Selecione a Empresa / Data / Marque Controle financeiro / Processar:

Observações:

• Existem controles financeiros de entrada e saída. O sistema não irá inverter as ações de crédito/débito personalizadas no CAP, sendo necessário haver CAPs para controles de entrada (debitando banco lançamento) e CAPs para controles de saída (creditando banco lançamento):

Atenção: As personalizações de CAP permitidas para o processamento de controle financeiro são:

• NECB / NEDB: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO;
• NECE / NEDE: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) CONTA ESPECÍFICA;
• NECO / NEDO: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO;
• NECT / NEDT: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO;
• NECW / NEDW: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA.