Dúvida

Criar Faturas e associar Linhas de Cálculos e/ou NC às Faturas.

Solução

Esse módulo de geração de fatura deve ser feito junto de uma consultoria, devido à complexidade das parametrizações.

1. Acessar o menu: Procedimento / Geração de faturas

2. Informar os filtros, a Companhia e a Data de Referência são filtros obrigatórios:

3. Em filtros adicionais pode informar os filtros desejados. Porém o módulo exigi algumas configurações pertinentes no item 4:

4. Este artigo apresenta os principais parâmetros configuráveis no sistema GKO relacionados à Geração de Faturas, com suas respectivas descrições, opções disponíveis e comportamento padrão.

Acesse o menu Operacional / Configuração Parâmetros Sistema / Fatura / Geração de Faturas;

1. Apresentar mensagem para Notas Fiscais sem Ocorrência de Liberação

Caminho: Fatura > Geração de Faturas
Parâmetro: STMOSTRAMSGNFSEMOCO

Descrição: Exibe ou não uma crítica ao final da geração de faturas caso existam DNEs (Documentos Não Estruturados) sem ocorrência de liberação.

Importante:Não será apresentada mensagem se o parâmetro "Permite Gerar Fatura com ocorrências que exigem autorização" estiver como Sim.

Opções:

• 1 – Sim: Apresenta crítica ao final da geração de faturas.
• 2 – Não: Não apresenta crítica, apenas relatada no relatório de inconsistências.
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

2. Eventos Desconsiderados para Entrega

Parâmetro: IDEVENTONOTENTREGA

Descrição: Define os eventos que serão desconsiderados no momento da geração da fatura.

Opções:

• 1 – Marcados
• 2 – Desmarcados
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

3. Filtro para Geração de Faturas

Parâmetro: TXFILTROGERACAOFATURA

Descrição: Permite aplicar filtros para selecionar as Linhas de Cálculo que poderão gerar faturas.

Válido somente quando o parâmetro “Tipo de Geração de Fatura” for igual a “1 – Gerar Fatura para Linha de Cálculo sem CTE”.

4. Gerar Fatura apenas para Tipo Linha de Cálculo Automático

Parâmetro: STAPENASCONHECAUTO

Descrição: Restringe a geração de faturas apenas para Linhas de Cálculo do tipo automática.

Opções:

• 1 – Sim: Geração somente para Linhas automáticas.
• 2 – Não: Geração para todos os tipos de Linhas de Cálculo.
• Default: Campo vazio equivale a opção 1.

5. Grupo de Custo para Desmembramento de Fatura

Parâmetro: LSTIDGRCUSFREDESMEMBRAFAT

Descrição: Permite configurar o desmembramento de faturas com base no grupo de custo.

Opções:

• 1 – Marcados: Desmembramento ocorrerá conforme grupos escolhidos.
• 2 – Desmarcados: Nenhum desmembramento será feito.
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

6. Limite Máximo de Linhas de Cálculo por Fatura

Parâmetro: NOLIMITEMAXCONHECFATURA

Descrição: Define a quantidade máxima de Linhas de Cálculo que podem ser associadas a uma fatura.

Opções:

• Preenchido: Limite definido pelo valor inserido.
• Vazio: Sem limite.
• Default: Campo vazio equivale a sem limite.

7. Margem Mínima entre Vencimento e Emissão

Parâmetro: MINDIASVENCEMISFAT

Descrição: Define a quantidade mínima de dias entre a data de emissão e o vencimento da fatura.

Default: Campo vazio equivale a 0 dias.

8. Permite Gerar Fatura com Ocorrências que Exigem Autorização

Parâmetro: STPERMITEFATOCOEXIGEAUTORIZA

Descrição: Define se o sistema pode gerar faturas mesmo com documentos que exigem liberação prévia.

Opções:

• 1 – Sim: Gera fatura independentemente das ocorrências.
• 2 – Não: Apenas documentos sem bloqueios serão faturados.
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

9. Permite Selecionar Linhas de Cálculo de Compromisso

Parâmetro: STSELECIONALCCOMPRM

Descrição: Permite ou não selecionar Linhas de Cálculo de compromisso na geração da fatura.

Opções:

• 1 – Sim
• 2 – Não
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

10. Dias Adicionais para Compor a Data de Referência

Parâmetro: QTDIASAMAISDTREFER

Descrição: Define a quantidade máxima de dias, a partir da data corrente, que podem ser considerados para compor a data de referência da fatura.

11. Status de Fatura em Processamento

Parâmetro: IDSTFATURAEMPROCESSAMENTO

Descrição: Status atribuído à fatura durante o processamento automático, caso haja críticas.

Opções:

• Preenchido: Define o status para faturas com erro.
• Vazio: Nenhum status será gravado.
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

12. Status de Fatura Gerada

Parâmetro: IDSTFATURAGERADA

Descrição:
Status atribuído à fatura após ser gerada automaticamente.

Opções:

• Preenchido: Define o status pós-processamento.
• Vazio: Fatura gerada sem status.
• Default: Campo vazio equivale a opção 2.

13. Tipo de Agrupamento de Fatura

Parâmetro: TPAGRUPAMENTOFATURA

Descrição: Configura a lógica de agrupamento das faturas.

Opções:

1. Conforme configuração na tabela
2. Solicitar no momento da geração
3. Conforme demais parâmetros de sistema

• Default: Opção 1

14. Tipo de Geração de Fatura

Parâmetro: TPGERACAOFATURA

Descrição: Define se a fatura será gerada a partir de CTEs, linhas sem CTE ou ambos.

Opções:

1. Somente Linhas sem CTE
2. Para CTE + Linhas sem CTE que não exijam CTE
3. CTE e Linhas sem CTE

• Default: Opção 1

15 a 18. Tipos de Referência para Desmembramento

• Tipo de DNE: IDTPREFEXTFATCATEGTPNF
• Grupo de Custo: IDTPREFEXTFATGRCUSFRE
• Remessa Ordem: IDTPREFEXTFATREMEORDEM
• Referência Externa: IDTPREFEXTDESMEMBRAFAT

Descrição Geral: Definem o tipo de referência externa usada para segmentar/desmembrar faturas por diferentes critérios (DNE, grupo de custo, remessa etc.).

Opções:

• Preenchido: Referência ativa e aplicada
• Vazio: Recurso não utilizado
• Default: Campo vazio equivale a opção 2

19. Transportadoras Excluídas da Geração de Fatura

Parâmetro: IDTRANSPEXCLUIDA

Descrição: Lista transportadoras que devem ser excluídas do processo automático de faturamento.

Opções:

• 1 – Marcadas: Transportadoras excluídas
• 2 – Desmarcadas: Todas incluídas
• Default: Campo vazio equivale a opção 2

20. Valor da Referência Externa para Desmembramento de Fatura

Parâmetro: DSREFEXTDESMEMBRAFAT

Descrição: Valor utilizado para segmentar/desmembrar faturas com base no conteúdo da referência externa definida.

Opções:

• 1 – Preenchido: Aplicação ativa da referência
• 2 – Vazio: Recurso desabilitado
• Default: Campo vazio equivale a opção 2

4. Para geração da fatura, é necessário o cadastro de contador sequencial. Segue artigo sobre o processo: GKO FRETE - Contador Sequencial - Como cadastrar contador sequencial