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ERP UAU – DRE – O tipo de saldo na DRE está invertido

Sandra Cristina De Oliveira
  • Atualizado

Incidente

No módulo Fiscal, ao visualizar uma DRE, o tipo de saldo de uma estrutura detalhe ou totalizadora está inverso ao do plano de contas.

 

Causa

Esse incidente ocorre pois, na estrutura da DRE, existem jogos de sinais que devem ser considerados para a montagem da demonstração.

 

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Balanço patrimonial/DRE:

 

2. Clique na visão DRE / Selecione o Ano Fiscal / Máscara / Edit. DRE:

 

3. Selecione a Estrutura da DRE / Habilite 'Usar sinal do saldo' / Selecione o Tipo de cálculo / Salvar:

Observações:

  • Na configuração da DRE que considera o sinal de saldo das contas, o Tipo de cálculo deverá ser '+ Soma' quando as contas vinculadas a essa estrutura possuem o tipo de cálculo (Débito - Crédito). Caso as contas vinculadas possuam o tipo de cálculo (Crédito - Débito), o Tipo de cálculo da estrutura deverá ser '-Subtração';
  • Para maiores informações sobre o tipo de cálculo das contas de resultado, verifique o artigo: Globaltec UAU – Plano de Contas – Como corrigir um saldo que é positivo e ficou negativo.
  • Repita essa configuração para todas as estruturas da DRE com base no tipo de cálculo das contas vinculadas.

 

4. Gravar:

Atenção: Caso sejam vinculadas contas com tipo de cálculo diferente, na mesma estrutura de DRE, será necessário ajuste manual no PVA da ECD. Um exemplo desse cenário seria quanto a uma conta de natureza credora e outra de natureza devedora e que estão em grupos contábeis diferentes (como 3 e 4), vinculadas a uma mesma estrutura da DRE.