Dúvida

Qual o conceito do processamento da conta aplicação na conciliação bancária?

Solução

No ERP UAU, ao processar arquivos de extrato das contas corrente e de aplicação do banco Itaú, cada transação é registrada individualmente no sistema. Uma vez que a linha é gravada, não é necessário alterá-la, basta reprocessá-la quando for preciso. Considere uma situação em que um lançamento referente a uma aplicação realizada no dia 25, é registrado retroativamente no dia 26. Nesses casos, é crucial reprocessar o extrato do dia 25 para que os valores sejam ajustados corretamente no sistema. Esse procedimento deve ser repetido para cada lançamento retroativo identificado. (As datas utilizadas neste exemplo, é apenas para ilustrar o cenário). Para efetuar lançamentos retroativos, é fundamental que o período correspondente - seja mensal ou diário - esteja aberto (fechamento Fiscal) no sistema. Isso garante que as alterações necessárias possam ser realizadas sem restrições. Ao importar o arquivo de extrato bancário, o ERP UAU gera automaticamente uma transferência bancária para as aplicações identificadas, eliminando a necessidade de configurar manualmente lançamentos para controle financeiro. Essa funcionalidade assegura que os dados da auditoria sejam processados corretamente, proporcionando maior eficiência e precisão na gestão financeira.