Dúvida

Como importar o arquivo de Inadimplência da CEF (Caixa Econômica Federal) no módulo Operações Financeiras?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.06.

Para importar o arquivo de inadimplência, siga os passos a seguir:

1. Cadastre o número APF

1.1 Verifique o arquivo de inadimplentes recebido pela CEF para localizar o código de identificação correspondente ao empreendimento na coluna numeroAPF ou Código APF:

1.2 Acesse o módulo Construção / Operações financeiras / Processo associativo / Processo Associativo;

1.3 Selecione o empreendimento, clique em Editar / Alterar Dados do Associativo;

1.4 Preencha o campo Número APF referente ao empreendimento, de acordo com o arquivo recebido pela CEF.

Importante: realize esse cadastro para cada empreendimento que conste no arquivo da CEF.

2. Cadastre o número contrato CEF

2.1 Verifique o arquivo de inadimplentes recebido pela CEF para localizar o código de identificação correspondente ao cliente na coluna idContrato PF ou Número Contrato:

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2.2 Acesse o módulo Construção / Operações financeiras / Processo associativo / Processo Associativo;

2.3 Selecione o empreendimento, clique em Editar / Alterar Fluxo de Contratos;

2.4 Clique na aba Fluxo - Fase 2, localize a coluna Num. Contrato CEF e insira o idContrato PF para cada proponente que conste no arquivo de Inadimplência da CEF.

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3. Importe o arquivo de Inadimplência

3.1 Clique na aba lateral azul e selecione a opção Importar Arquivo / Inadimplência CEF:

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3.2 Clique em Inserir para abrir o "Assistente para importação de arquivos de inadimplência CEF", leia as informações e clique em Avançar;

3.3 Marque a opção Inadimplência e selecione a data base para importação para que o sistema importe as informações do arquivo a partir desta data;

3.4 Para gerar automaticamente a cobrança de termo destes valores inadimplentes selecione a opção "Gerar Termos para os registros de tipo Débito" e preencha as datas de emissão, vencimento e tipo de termo da operação;

Observação: ao marcar a opção "Utilizar termo parametrizado na filial", o Mega vai utilizar o termo que foi parametrizado na tela de Parâmetros do Operações Financeiras da filial em que o contrato importado está cadastrado e, caso não tenha sido parametrizado, será considerado o termo fixado no campo "Termo de Inadimplência".

3.5 Marque a opção "Realizar estornos caso existam" para o estorno de cobrança de termo gerada anteriormente;

Observação: dependendo do arquivo da CEF, há uma coluna informando o tipo de movimento (débito ou estorno) ou, para o arquivo que não tem a coluna tipo de movimento, o estorno é caracterizado pelo valor negativo na coluna Valor da Parcela.

3.6  Clique em Avançar;

3.7 Clique em Selecionar Arquivo de Dados e localize onde está salvo o arquivo de Inadimplência recebido pela CEF:

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3.8 Confira os clientes Inadimplentes e clique em Avançar;

3.9 Confira o resumo da importação e clique em Finalizar.

Atenção: Caso você importe um arquivo com a mesma data base, o sistema não fará a leitura dos valores desta segunda importação para evitar duplicidade. Assim, se precisar refazer a importação, exclua a primeira importação e faça o processo novamente.

Além da importação deste arquivo de Inadimplência, para saber como importar o arquivo de Prévia, acesse o artigo Como importar o arquivo de Prévia da Caixa Econômica Federal.

Para saber mais, acesse Controle de inadimplência no processo associativo.