Incidente

No módulo Distribuição, ao tentar gerar uma fatura através da rotina de faturamento automático, é apresentada a mensagem: Soma dos Valores das Parcelas XX não confere com o Total da Fatura XX.

Causa

Este incidente ocorre, pois o CFOP utilizado não entra no faturamento ou o Tipo de Documento da Nota Fiscal não está com os parâmetros 'Baixar Qtde. a Entregar' e 'Baixar Qtde. a Faturar' marcados.

Solução

Para que a fatura seja gerada, realize os passos abaixo:

CFOP utilizado não entra no faturamento:

1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);

2. Filtre a Nota Fiscal que deseja gerar a fatura;

3. Verifique o(s) CFOP(s) que estão em uso nos itens da NF através da aba Edição;

4. Acesso o módulo Tributação Fiscal / CFOP;

5. Localize o(s) CFOP(s) no passo 3 (três) e edite-o(s);

6. Verifique na aba Geral, se o campo 'Entra no faturamento' está marcado;

Observação: Caso não esteja marcado é possível marcá-lo ou como outra opção criar um novo registro para o sufixo da CFOP para uso

Tipo de documento da Nota Fiscal não está com os parâmetros 'Baixar Qtde. a Entregar' e 'Baixar Qtde. a Faturar' marcados:

1. Verifique qual Tipo de Documento utilizado na emissão da Nota Fiscal;

2. Acesse o módulo Distribuição / Opção / Cadastros / Tipo de Documento;

3. Selecione o Tipo de Documento em questão e clique em Editar;

4. Na aba Nota Fiscal, sub aba Conf. Pedido, verifique as opções 'Baixar Qtde. a Entregar' e 'Baixar Qtde. a Faturar'.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.