Incidente

No módulo Contabilidade, ao integrar os lançamentos de provisão e baixa de um documento originado do módulo Financeiro, o sistema não gera o mesmo código de conciliação no campo Doc. Conciliação, da tela de Lançamentos, para os itens de débito e crédito, referentes ao documento financeiro.

Causa

Este incidente ocorre, devido à configuração incorreta nos códigos de contabilização do documento. 

Solução

Para que o sistema, ao integrar um lançamento, preencha o campo Doc. Conciliação com o mesmo código para todas as partidas do lançamento, execute os passos a seguir:

Configure o campo Documento dos códigos de contabilização vinculados aos códigos de ação dos lançamentos de débito e crédito:

1. Verifique qual é o código de ação do título e acesse o cadastro do mesmo em Global / Configurações / Códigos de Ação;
2. Na aba Contabilidade, verifique qual é o código de contabilização do título e na aba C.Receber, verifique no campo "Ação de Baixa" qual é o código de ação de ligação de baixa;
3. Acesse o cadastro do Código de Ação de ligação de baixa e na aba Contabilidade, na área Contabilização da Movimentação Financeira, verifique no tipo de referência BXCRE, qual é o código de contabilização da baixa;
4. Acesse as configurações dos códigos de contabilização identificados nos passos anteriores, em módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição;
5. Para o código de contabilização da provisão, acesse o tipo de ação MVCRE, selecione o código vinculado ao código de ação e clique em "Itens";
6. Edite o item de débito e verifique a configuração dos campos Conta Devedora e Documento;
7. Acesse o cadastro do código de contabilização da baixa e verifique se os campos Conta Credora e Documento possuem a mesma configuração do código de contabilização da provisão;

Por exemplo, se o item de contabilização de um título do Contas a Receber estiver configurado para debitar na conta contábil do Agente e o campo documento estiver configurado como Número do Documento, para o código de contabilização de baixa de ligação, o item de contabilização do crédito deverá ser configurado para creditar na conta contábil do Agente e no campo Documento deve ser vinculada também a variável Número do Documento.

Atenção: Caso as configurações dos dois códigos de contabilização não possuam as mesmas configurações, antes de alterá-las, entre em contato com o responsável pelo departamento contábil, para verificar se esta alteração realmente pode ser efetuada.