Incidente

Foram feitos dois lançamentos de abertura na filial, um para Contabilidade Societária e outro para Contabilidade Fiscal. Porém ao verificar os valores dos relatórios de Balancete ou Consulta de Saldos, o sistema não está respeitando as visões Societárias e Fiscais, somando os valores. 

Causa

Este incidente ocorre quando uma conta contábil de contrapartida não está  marcado com o parâmetro 'Diferencia Tipos de Contabilidade', no cadastro de Plano de Conta.

Solução

Para configurar corretamente a conta contábil, siga os passos abaixo:

1. Entre no menu Contabilidade - Cadastros, Plano de Contas;

2. Selecione a conta contábil e clique no botão Editar;

3. Na aba Geral, habilite o campo ‘Diferencia Tipos de Contabilidade’ e clique em OK. 

Importante!

Este campo apenas é visível no sistema, quando o módulo Contabilidade está parametrizado para utilizar Múltiplas Contabilidades (Lei 11.638 - Módulo Global >> Parâmetros >> Contabilidade).

4. Após alterar a(s) conta(s), execute a rotina ‘Refazer Saldo’ para as datas dos lançamentos. Entre no menu Opções, Utilidades, opção Refazer Saldo – Moeda Corrente;