Incidente

No módulo Contabilidade, ao verificar o lançamento contábil, consta contabilizado em conta incorreta.

Causa

Este incidente ocorre, pois no módulo Global, foi definida esta conta contábil para esta ação e sequência de Contabilização do documento em questão. Para que a contabilização ocorra na conta correta é necessário identificar qual foi o tipo de ação e código de contabilização utilizado no lançamento do documento.

Solução

Para que a contabilização ocorra na conta correta, realize os passos a seguir:

Método 1 - Consultar o cadastro do código de ação

1. No Menu, clique em Todos os módulos / Configurações globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

2. Na aba Ação, selecione e edite o código de ação utilizado no lançamento do documento;

3. Na aba Geral, verifique e anote o tipo de ação, acesse a aba Contabilidade e anote o código de contabilização utilizado.

Método 2 - Acessar as propriedades do documento financeiro (contas a pagar, contas a receber ou movimento financeiro)

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar, informe o número da AP e clique em Procurar;

2. Em um espaço em branco da tela da AP, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção 'Propriedades';

3. Em Propriedade do Movimento, verifique e anote os dados das colunas 'Tipo Ação', 'Seq.Contab.' e 'Contabilização':

4. No Menu, clique em Todos os módulos / Configurações globais / Contabilidade / Contabilização / Definição;

5. Na aba Tipos de Ação, selecione o tipo de ação localizado no passo 3;

6. Na aba Contabilização, selecione o código de contabilização (Seq.Contab.) localizado no passo 3 e clique no botão Itens;

7. Na aba Itens de Contabilização, selecione o item de contabilização referente ao valor contabilizado na conta incorreta e clique em Editar;

8. Em Itens de Contabilização, verifique qual a forma de busca de conta contábil definida na perna Credora ou Devedora e o tipo de conta definido. Veja abaixo exemplo de onde o sistema busca as contas contábeis de acordo com a variável escolhida:

• Conta Contábil do Grupo: busca a conta contábil no cadastro do item de estoque, na aba Contábil, sub aba Contábil / Tipo Conta;
• Conta Contábil do CFOP: busca a conta contábil definida no cadastro do CFOP;
• Conta Contábil do Agente: busca a conta contábil no cadastro do agente usado no lançamento, na aba Contas Contábeis (geralmente são utilizados os tipos de conta AGN e AGNAD);
• Conta Contábil da Organização: busca a conta contábil no cadastro da filial/organização;
• Conta Contábil da Classe do Grupo: busca a conta contábil no cadastro da classe financeira, aba Contábil para os tipos de conta CLA1 ou CLA2;
• Conta Contábil da Cond.Pagamento: busca a conta contábil no cadastro da condição de pagamento utilizado no lançamento;
• Conta Fixa: busca a conta contábil que está cadastrado na variável especial definida no item de contabilização.

9. Caso esteja definido uma variável especial fixa, verifique a conta definida para contabilização, para isso, no Menu, clique em Todos os módulos / Configurações globais / Contabilidade / Contabilização / Variáveis da Organização.

10. Na aba Tipos de Ação, selecione o tipo de ação localizado no passo 3 e clique na aba Var.P.Contas;

11. Na aba Var.P.Contas, selecione a variável especial localizado no passo 8;

12. Esta é a conta onde está sendo debitado ou creditado o valor, para alterá-la clique em Editar, vincule a conta contábil desejada e clique em Confirmar para salvar as alterações;

13. Recontabilize o documento.

Para maiores detalhes/informações sobre recontabilizar um documento, verifique o artigo:

Integração Movimentos - Como recontabilizar um documento

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.