Relatório ↴

Legenda 

1.  Código Estruturado: Código estruturado dos serviços e dos itens;
2. Descrição: Descrição dos serviços e dos itens;
3. Orçamento: Valor do orçamento original;
4. Valor: Valor dos itens apropriados no mês base;
5. % : Percentual dos itens apropriados no mês base;
6. Valor pago Acumulado: Valor dos itens apropriados até o mês base;
7.  % Acumulado: Percentual dos itens apropriados até o mês base;
8. Mês: Mês de referência da medição. (O campo medição exibe a última medição no mês base e o campo mês obra a quantidade de meses após o início do orçamento);
9. Valor a pagar: Saldo a pagar de acordo com data base;
10. Valor: Soma do valor pago acumulado com o valor a pagar;
11. %: Percentual do valor total em relação ao valor orçado;
12. Total Geral: Total geral do custo realizado no mês selecionado e o acumulado.

Local de Validação

Para validação dos valores confrontados e validados no Relatório de Conciliação Financeira, realize previamente os processos abaixo:

1. Atualize o Realizado na tela de Acompanhamento do Orçamento;
2. Atualize ou Remonte o Repositório Financeiro, processo localizado no menu Processos;
   
3.  No Relatório de Conciliação Financeira, execute considerando os documentos que serão listados no relatório, utilizando o filtro Status da AP para considerar os mesmos documentos considerados no filtro Status da AP do relatório deste manual. Para serem considerados efetivamente todos os documentos listados no relatório, ressaltamos que  o intervalo de datas deve ser  informado um período extenso;
   

Após a execução do Relatório de Conciliação Financeira, atente-se aos seguintes passos para validar o valor realizado no mês:

Previsto Total:
1. Realize os seguintes filtros e anote o valor da coluna Valor Rateado:
a. Data AP: Menor ou Igual ao último dia do Mês (Ex: 26/10/2016);
b. Pagamento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao último dia do Mês;
c. Referência: Diferente de DESCADI;

 2. Após anotar os valores dos filtros anteriores, exclua todos os filtros, e siga conforme abaixo:
2.a. Data AP: Menor ou Igual ao último dia do Mês (Ex: 26/10/2016);
2.b. Pagamento: Vazios;
2.c.. Vencimento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao último dia do Mês;

3. Após anotar os valores dos filtros anteriores, exclua todos os filtros, e siga conforme abaixo:
3.a. Data AP: Menor ou Igual ao último dia do Mês (Ex: 26/10/2016);
3.b. Vencimento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao
último dia do Mês;
3.c. Referência: Igual a DESCADI;

4. Após anotar os valores dos filtros anteriores, exclua todos os filtros, e siga conforme abaixo:
4.a. Data AP: Maior que o último dia do mês;
4.b. Vencimento: Menor ou igual ao mesmo último dia do mês do filtro 4.a;

Some os 4 Valores.

Somente AP’s Baixadas

1. Realize os seguintes filtros e anote o valor da coluna Valor Rateado:
   a. Pagamento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao último dia do Mês;
   b. Referência: Diferente de DESCADI;
   
   
2. Após anotar os valores dos filtros anteriores, exclua todos os filtros, e siga conforme abaixo:
   a. Data AP: Menor ou Igual ao último dia do Mês (Ex: 26/10/2016);
   b. Vencimento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao último dia do Mês;
   c. Referência: Igual a DESCADI;
   
   Some os 2 Valores;

Somente AP’s a Vencer (É possível validar apenas o Mês atual e posteriores)

1. Para Validar o Mês Atual:
   a. Pagamento: Vazios;
   b. Vencimento: Maior ou Igual’ a Data atual e Menor ou Igual ao último dia do Mês;

Para Validar um mês posterior:
a. Pagamento: Vazios;
b. Vencimento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao último dia do Mês;

Somente AP’s Vencidas (É possível validar apenas o Mês atual e anteriores)

1.  Para Validar o Mês Atual:
   a. Pagamento: Vazios;
   b. Vencimento: Menor que Data atual e Maior ou Igual ao primeiro dia do Mês;
2. Para Validar um mês anterior:
   a. Pagamento: Vazios;
   b. Vencimento: Maior ou igual ao primeiro dia do Mês e Menor ou Igual ao último dia do Mês.