ERP UAU – Bancos – Como mudar a conta sem perder as integrações

Dúvida
O banco Caixa Econômica Federal por medidas de segurança realizou a troca das contas de 6 dígitos por 11 dígitos, como mudar a conta sem perder as integrações no ERP UAU?

Solução
Para mudar a conta sem perder as integrações, realize os passos a seguir:
 
Observação: Devido à recente alteração no número de contas correntes para pessoas jurídicas pela Caixa Econômica Federal, será necessário realizar um novo cadastro de conta no ERP UAU. Essa atualização é fundamental para garantir a manutenção do histórico e o vínculo dos processos registrados.
 
1. Realize o cadastro da nova conta. Para mais informações sobre cadastrar uma nova conta, verifique o artigo: ERP UAU – Bancos e Conta – Como cadastrar uma conta – Senior
 
Observação: Não se esqueça de replicar as informações essenciais da conta anterior.
 
2. Realize a configuração do padrão de cobrança. Para mais informações sobre como configurar um padrão de cobrança, verifique o artigo: ERP UAU – Padrão de Cobrança – Como criar um padrão de cobrança – Senior
 
Observação: Se a conta antiga estava vinculada à geração de boletos bancários, será necessário criar um novo padrão de cobrança. As configurações do padrão antigo devem ser copiadas para o novo, garantindo que os boletos já emitidos possam ser recebidos normalmente e os novos boletos sejam gerados normalmente.
 
3. Atualize os locais de armazenamento. Para mais informações sobre como atualizar os locais de armazenamento, verifique o artigo: ERP UAU – Locais de Armazenamento – Como vincular banco e conta em local de armazenamento – Senior
 
Observação: Associe a nova conta aos locais de armazenamento vinculados, uma vez que a cobrança utiliza esse padrão como referência.
 
4. Atualize o padrão de cobrança no cadastro da obra. Para mais informações sobre como atualizar o padrão de cobrança no cadastro da obra, verifique o artigo: ERP UAU – Cadastro de Obras – Como alterar o padrão de cobrança de uma obra – Senior
 
5. Atualize os dados do cadastro dos fornecedores. Para mais informações sobre como atualizar os dados do cadastro dos fornecedores, verifique o artigo: ERP UAU – Cadastro de Pessoas – Como cadastrar uma conta como padrão para um fornecedor – Senior
 
Observação: Se os seus fornecedores também alteraram suas contas, revise o cadastro de pessoas e atualize as informações bancárias.
 
6. Para manter a conciliação atualizada, será preciso inicializar o saldo para a nova conta bancária, que processará a informação a partir dos dados do arquivo. Quando for conciliar a nova conta, basta marcar a flag 'Inicializa saldo banco a partir do arquivo de extrato':

 
7. Realize a validação de integração com a sua van bancária, confirme com o fornecedor de sua VAN Bancária os impactos e ajustes necessários relacionados à troca do número da conta.