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ERP UAU – Cadastro da Empresa – Como configurar retenção automática em processos de pagamento

Guilherme Assuncao
  • Atualizado

Dúvida

Como configurar retenção automática em processos de pagamento, para gerar os descontos vinculados de impostos retidos em prestações de serviço?

Solução

Para configurar retenção automática em processes de pagamento, realize os passos a seguir:

1. No módulo Fiscal, acesse Geral / Empresa / Cadastro:

 

2. Em Config. Financeiro, marque a flag 'Gerar retenções no processo de pagamento pelos valores da nota fiscal (código do serviço fiscal)' / Gravar:

Observações:
 

  • Serão gerados os processos de descontos vinculados automaticamente com base nas alíquotas cadastradas no código de serviço fiscal;

  • Para que as retenções no processo de pagamento gerem os processos de desconto vinculado, o processo de pagamento deverá ser de composição e possuir código de serviço vinculado;

  • No cadastro do fornecedor do processo de pagamento, deverão estar marcadas as retenções que serão realizadas. Para mais informações, verifique o artigo: ERP UAU – Cadastro de Pessoas – Como vincular o código de serviço fiscal no fornecedor;

  • No cadastro do código do imposto SRF, deverão ser preenchidas as informações para geração dos processos. Para mais informações, verifique o artigo: ERP UAU – Configuração Fiscal de Tributos – Como configurar código de imposto SRF;

  • Caso o processo principal tenha parcelamento, será possível parcelar também a geração desse imposto, apenas se o Tipo pagamento do código do imposto estiver '3 - Sobre a data de vencimento da(s) parcela(s) do processo':

 
Atenção: A configuração da retenção automática realizará algumas travas no sistema e processos, como:
 

  • Os itens do processo de serviço deverão ser de composições gerais;

  • Apenas notas fiscais municipais serão vinculadas a processos de serviço (composição);

  • Processos de insumos gerais permitirão apenas documentos estaduais e não gerarão descontos vinculados;

  • Os descontos vinculados somente poderão ser alterados/excluídos dentro do cadastro da nota fiscal (totais da nota);

  • Não poderá ser inserida nota fiscal com retenção em processo com confirmação 'V" (seja no contas a pagar, emissão de pagamento ou contas pagas);

  • Haverá validação entre o código de serviço do processo de pagamento e o código de serviço do documento fiscal, permitindo inserir um código no documento diferente do original vinculado à composição do item do processo.