Incidente

Nos módulos Vendas e Financeiro, ao enviar arquivo de pagamento para o banco, é retornada a mensagem: Agência e/ou conta da empresa não conferem com os do cadastro.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois na configuração da conta bancária foi configurado a agência e/ou conta incorreta.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao enviar o arquivo para o banco, realize os passos a seguir:

1. Execute o módulo Vendas, acesse Geral / Bancos:

2. Informe a Empresa / Selecione o Banco / Dê um duplo clique na Conta:

3. Valide e altere a Conta / Agência / Clique em Gravar: