Incidente:

Ao realizar o calculo do frete, no módulo de linha de cálculo, é apresentado um valor de saldo de conta indevidamente. 

Causa:

Este incidente ocorre pois, no cadastro de conta corrente da transportadora indicada na nota fiscal, há cadastro de saldo de conta. 

Solução:

Para que este incidente não ocorra, ao realizar o calculo do frete, no módulo de linha de cálculo, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu: Exibir / Conta corrente: 

2. Filtre pela transportadora indicada na nota fiscal, e clique em executar:

Serão apresentados as faturas fechadas com valores de saldo, negativo ou positivo. Isso ocorre quando temos uma configuração de Bloqueio de pagamento, com o campo de 'Lançamento de conta corrente', atribuído como 'Automático'. Sendo assim, quando as faturas são geradas com diferença entre cobrado e previsto, automaticamente é gerado um valor de saldo, que será lançado na próxima fatura.

Para que isto não aconteça, é necessário ajustar a configuração de Bloqueio de pagamento, conforme abaixo:

1. Acesse o menu:  Operacional / Configuração de Bloqueio de Pagamento de Fatura/conhecimento:

2. Clique em executar e acesse o cadastro com um duplo clique;

3. Acesse a aba 'outras configurações' e verifique se o campo 'Lançamento Conta Corrente' esta parametrizado como 'Lançamento manuais':

• Lançamento manuais: Não será gerado saldo automático, apenas se cadastrado manualmente;
• Lançamento automático: Será gerado saldo automático, em cada fatura com divergência de cobrado e previsto;

4. Ajuste este cadastro e salve no botão 'Salvar' .

Importante! Após o cadastro ser ajustado, será necessário abrir todas as faturas que geraram saldo, e realizar o recalculo das mesmas. Casos as faturas já estejam exportadas, é necessário retirar a exportação para ajustar o valor, e posteriormente realizar o recalculo e reexportação das mesmas.