Incidente

No módulo Financeiro, na tela de conciliação bancária, ao tentar voltar o processo de reembolso não está sendo possível.

Causa

Este incidente ocorre, pois foram gerados dois lançamentos de extrato, uma entrada e uma saída.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancaria:

2.  Clique na lupa / Selecione Banco e Conta / Clique em Buscar:

Observação: Selecione todas as obras em que a conta estiver vinculada.

3.  Realize o filtro pela coluna Valor / Clique em Ok:

4. Selecione o processo que o tipo de lançamento é 1 – Créd. Depósito, use a tecla delete para excluir o lançamento de extrato:

5. No Módulo Vendas, acesse Vendas / Controle de Depósito:

6. Na visão Depósitos / Selecione Empresa (S) / Clique em Buscar:

7. Selecione o depósito / Use a tecla delete para excluir o depósito:

Observação: Importante que ao selecionar a conta na tela de conciliação bancária, selecione a do lançamento de reembolso e do recebimento.