Dúvida
Qual relatório permite visualizar os valores que não foram conciliados? 

Solução
Para gerar o relatório que permite visualizar os valores que não foram conciliados, realize os passos a seguir: 
1. Em qualquer módulo, exceto o módulo Segurança, acesse Utilitários / Visualizador de Resultados: 

 
2. Na tela Visualizador de resultados, clique na pasta Todas / Clique com o botão direito sobre o campo Número / Escreva o número 1104 / Clique em Ok:

 
3. Dê um duplo clique sobre o relatório 1104 (Fluxo de caixa só com valores não conciliados);
 
4. Na janela Relatório 1104, selecione o(s) Parâmetro(s) / Clique em Ok: